grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057 | WKN: 980705

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien/Pazifik sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 3.921,07 EUR
02. Mrz 2018 Video

Der neue Kostenausweis von Immobilienfonds nach MiFID II

CIO View

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 18.09.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,21% -
3 Monate 0,37% -
6 Monate 1,51% -
Laufendes Jahr 1,01% -
1 Jahr 2,07% 2,07%
3 Jahre 7,71% 2,51%
5 Jahre 12,5% 2,38%
10 Jahre 24,54% 2,22%
Seit Auflegung 94,73% 3,36%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.09.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.09.2019 - 18.09.2020 2,07% 2,07%
18.09.2018 - 18.09.2019 3,32% 3,32%
18.09.2017 - 18.09.2018 2,14% 2,14%
18.09.2016 - 18.09.2017 2,05% 2,05%
18.09.2015 - 18.09.2016 -2,53% 2,34%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

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  • grundbesitz global IC
    DE000A0NCT95 / A0NCT9

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Aktueller Kommentar

Der Anteilpreis von grundbesitz global RC stieg im Monat Juli 2020 – bereinigt um die Ausschüttung – um 8 Cent auf 52 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 2,1% p.a. In der Anteilklasse IC wird eine Wertentwicklung von 2,5% p.a. erreicht. Der Anteilpreisanstieg betrug hier 9 Cent auf einen Anteilpreis von 52,24 Euro – ebenfalls bereinigt um die Ausschüttung. Alle Angaben jeweils zum Stichtag 31. Juli 2020, Ermittlung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019/2020 erfolgte am 15. Juli 2020. An die Anleger der Anteilklasse RC wurden 1,15 Euro pro Anteil ausgeschüttet, wovon 80 %, d.h. 0,92 Euro für Privatanleger steuerfrei sind. In der Anteilklasse IC betrug die Ausschüttung 1,35 Euro pro Anteil. Insgesamt belief sich das Volumen der Ausschüttung auf 88,2 Mio. Euro. Alle Details zur Ausschüttung sowie steuerliche Hinweise enthält der Jahresbericht zum 31. März 2020 - unter realestate.dws.com veröffentlicht.
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Das zweite Quartal 2020 beendete grundbesitz global RC mit einem Anteilpreisanstieg um 13 Cent im Monat Juni 2020 auf einen Anteilpreis von 53,07 Euro per 30.06.2020. Die Wertentwicklung zum Stichtag beträgt 2,5% p.a. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis im gleichen Zeitraum um 16 Cent auf einen Anteilwert von 53,50 Euro. grundbesitz global IC erzielt damit eine Wertentwicklung von 3,0% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). Eine der modernsten Büroimmobilien von Schweden gehört seit Ende Juni 2020 zum Portfolio von grundbesitz global. Das qualitativ hochwertige und nahezu vollständig vermietete Gebäude „Solna United“ mit 12 flexibel teilbaren Obergeschossen wurde Ende des Jahres 2019 fertiggestellt und mit der höchstmöglichen Nachhaltigkeitszertifizierung LEED Platinum ausgezeichnet. Das Objekt in der beliebten Stadt Solna liegt zentral und ist infrastrukturell sehr gut angeschlossen, zudem profitiert der Standort von der Nähe zur schwedischen Hauptstadt Stockholm. Für die Immobilie in einem etablierten Büroteilmarkt sieht das Fondsmanagement gute Voraussetzungen für steigende Mieten aufgrund der hohen Flächennachfrage und der derzeit vergleichsweise niedrigen Mieten.

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Im Monat Mai 2020 konnten sich die Kapitalmärkte weiter stabilisieren und der Anteilwert von grundbesitz global entwickelte sich wie im Vormonat positiv. In der Anteilklasse RC erhöhte sich der Anteilpreis bis zum 31. Mai 2020 um 11 Cent auf einen Anteilwert von 52,94 Euro. grundbesitz global RC erzielt damit eine Wertentwicklung von 2,8% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilpreisanstieg 13 Cent auf einen Anteilpreis von 53,34 Euro zum Monatsultimo. Die Wertentwicklung von grundbesitz global IC beträgt per 31. Mai 2020 3,2% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fonds beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Einzelhandels- und Hotelsektor. Das Fondsmanagement ist weiterhin in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und daher nur schwer einschätzbar. Wir planen aber unverändert eine positive Performance für das laufende Jahr zu erzielen (keine Garantie).

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04.2020: Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April zu einer leichten Erholung...

Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April zu einer leichten Erholung. Dies wirkte sich im Rahmen der Bewertung der Liquiditätsanlagen neben den Mieteinnahmen positiv auf den Anteilwert von grundbesitz global aus. Im April 2020 stieg der Anteilwert in der Anteilklasse RC um 18 Cent auf 52,83 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilwertanstieg 20 Cent auf 53,21 Euro. grundbesitz global RC erreicht damit per 30.04.2020 eine Ein-Jahres-Wertentwicklung von 2,7% bzw. 3,2% in der Anteilklasse IC (nach BVI-Methode). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Einzelhandels- und Hotelsektor. Aufgrund der temporären Schließungen waren die Mieter von Umsatzausfällen betroffen, wobei inzwischen erste Einkaufszentren und Hotels wieder öffnen konnten. Das Fondsmanagement ist daher in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und derzeit nur schwer einschätzbar. Wir planen aber unverändert eine positive Performance für das laufende Jahr (keine Garantie).

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03.2020: Im Monat März 2020 hatte die deutlich gestiegene Volatilität an den globalen Finanzmärkten Einflu...

Im Monat März 2020 hatte die deutlich gestiegene Volatilität an den globalen Finanzmärkten Einfluss auf die Anteilpreise von grundbesitz global. Per 31. März 2020 beträgt der Anteilpreis von grundbesitz global RC 52,65 Euro und damit 26 Cent weniger als zum Vormonatsultimo. In der Anteilklasse IC reduzierte sich der Anteilpreis um 24 Cent auf 53,01 Euro zum 31. März 2020. Der Anteilpreisrückgang resultiert vorwiegend aus der Entwicklung der täglich zu bewertenden Liquiditätsanlagen sowie der zur Fremdwährungssicherung eingegangenen Devisentermingeschäfte, während die Erträge aus dem Immobilienportfolio (d.h. Mieteinnahmen und Verkehrswertänderungen) im Monat März 2020 unverändert positiv waren. Der Fonds erzielt damit zum Geschäftsjahresende am 31. März eine Wertentwicklung von 2,5% p.a. in der Anteilklasse RC bzw. 2,9% in der Anteilklasse IC (Ermittlung nach BVI-Methode). Für das neue Fondsgeschäftsjahr 2020/2021, das am 1. April 2020 begonnen hat, sieht das Fondsmanagement den Fonds auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie weiterhin gut aufgestellt. Aktuelle Informationen und weitere Details werden regelmäßig unter dws.de veröffentlicht.

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Die Wertentwicklung von grundbesitz global RC beträgt auf Jahressicht 3,3 % per 28. Februar 2020. Die zugrundeliegende Anteilpreiserhöhung von 9 Cent im Monat Februar 2020 auf einen Anteilpreis von 52,91 Euro bzw. 10 Cent in der Anteilklasse IC auf einen Anteilpreis von 53,25 Euro – jeweils zum Monatsultimo - resultiert vorwiegend aus den Mieteinnahmen der Fondsimmobilien und den Bewertungen der Objekte durch die unabhängigen Sachverständigen (Wertentwicklungen nach BVI-Methode). Aktuell beträgt die Vermietungsquote des Portfolios rund 97%. Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels beinhalten auch eine Reduzierung des CO2-Ausstosses von Gebäuden. Die DWS hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2 Emissionen der europäischen Büroimmobilien, u.a. von grundbesitz global, bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Ein Schritt zur Erreichung dieses Ziels ist die Erfassung der Verbrauchsdaten Immobilien in einer Datenbank. Auf Basis der Auswertung dieser Daten erfolgt dann die Festlegung eines Maßnahmenplans zur Reduzierung des Energieverbrauchs, z.B. durch geeignete Energiemanagementsysteme, LED-Beleuchtung etc. für jede einzelne Immobilie des Portfolios.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 3.921,07 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2020)
1,050%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2020 1,050%
31.03.2019 1,030%
31.03.2018 1,070%
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland)
Letzte Ertragsverwendung[1] 15.07.2020
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,15 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] -6,63%
Aktiengewinn KStG[5] -6,63%
Immobiliengewinn 9,67%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,11 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,82%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

News

Immobilienmarkt - Aktuelle Informationen April 2020 Product News DE Apr 2020 PDF 377,9 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID grundbesitz global RC Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2020 PDF 1 MB
grundbesitz global, March 31, 2020 (non-binding translation) Jahresbericht EN Mrz 2020 PDF 5,1 MB
grundbesitz global, 3/20 Jahresbericht DE Mrz 2020 PDF 5,3 MB
grundbesitz global Verkaufsprospekt ab 31.12.2019 Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 4,6 MB
Bekanntmachung - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2019 PDF 17 KB
grundbesitz global, 9/19 Halbjahresbericht DE Sep 2019 PDF 3,4 MB

Reporting

grundbesitz global - aktuelle Fondskennzahlen RC Fondsfakten DE Aug 2020 PDF 540 KB
grundbesitz global, Basel III Reporting 08/2020 Spezial-Reports DE Aug 2020 ZIP 1,3 MB
grundbesitz global - actual fund overview Fondsfakten EN Jul 2020 PDF 1,2 MB
grundbesitz global - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Jul 2020 PDF 1,2 MB
grundbesitz global: Ausschüttung Geschäftsjahr 2019/2020 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jul 2020 PDF 37,4 KB
grundbesitz global, Liquiditätskennzahlen 06/20 Spezial-Reports DE Jun 2020 PDF 31,8 KB
grundbesitz global, VAG Report 06/2020 Spezial-Reports DE Jun 2020 PDF 78,7 KB
Anteilpreise grundbesitz global (RC/IC) Spezial-Reports DE Mrz 2020 PDF 49,2 KB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf "Solna United", Schweden, Solna Anlageinformation DE Jul 2020 PDF 121,5 KB
Ankauf "The Shops at Oak Brook Place", USA, Illinois, Oak Brook/Chicago Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 80,6 KB
Ankauf "Kirby Grove", USA, Texas, Houston Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 79,5 KB
Ankauf "Sungkwang Logistics", Südkorea, Großraum Seoul Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 57,4 KB
Ankauf "The Sebel", Australien, Canberra Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 65,4 KB
Ankauf "Eastland Center", USA, West Covina Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 75,9 KB
Verkauf "Roosevelt Commons", Seattle, USA Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 76,5 KB
Fertigstellung "S9 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford Anlageinformation DE Sep 2019 PDF 143,9 KB
Verkauf "Energies", Frankreich, St.-Quentin-en-Yvelines Anlageinformation DE Sep 2019 PDF 133,1 KB
Ankauf "Vita Student", Großbritannien - grundbesitz europa und grundbesitz global Anlageinformation DE Aug 2019 PDF 165 KB
Verkauf "Le Monde", Frankreich, Paris Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 69,4 KB
Ankauf "Barberino FOC", Italien, Barberino Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 86,3 KB
Ankauf "Vantaa/Aviapolis", Finnland, Helsinki Anlageinformation DE Jun 2019 PDF 71,4 KB
Ankauf "Leiria", Portugal, Leiria Anlageinformation DE Apr 2019 PDF 109,6 KB
Verkauf "ALL", Frankreich, Montrouge Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 172,6 KB
Ankauf "S9 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford Anlageinformation DE Jul 2018 PDF 90 KB
Ankauf "Westend Retail Park", Irland, Dublin, Blanchardstown Anlageinformation DE Jun 2018 PDF 109,3 KB
Ankauf "Hirokoji Aqua Place", Japan, Nagoya Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 86 KB
Ankauf "Aljub", Spanien, Elche Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 75,4 KB
Verkauf "2001 DC Station/Pacific Plaza", USA, Kalifornien, Daly City Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 127,2 KB
Verkauf "Marcel Thiry", Belgien, Brüssel Anlageinformation DE Mrz 2018 PDF 115,5 KB
Verkauf "Via Mario Bianchini", Italien, Rom Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 67,3 KB
Ankauf "Logiport Icheon", Südkorea SO, Großraum Seoul Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 104,1 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 5,020% p.a.
davon laufende Kosten 3,920% p.a.
davon Transaktionskosten 1,100% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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