grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008 | WKN: 980700

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der europäischen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 7.433,64 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 22.07.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,25% -
3 Monate 0,65% -
6 Monate 1,49% -
Laufendes Jahr 1,62% -
1 Jahr 2,99% 2,99%
3 Jahre 8,72% 2,83%
5 Jahre 14,4% 2,73%
10 Jahre 33,37% 2,92%
Seit Auflegung 1315,73% 5,58%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 22.07.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
22.07.2018 - 22.07.2019 2,99% 2,99%
22.07.2017 - 22.07.2018 2,72% 2,72%
22.07.2016 - 22.07.2017 2,78% 2,78%
22.07.2015 - 22.07.2016 2,65% 2,65%
22.07.2014 - 22.07.2015 -2,38% 2,51%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Der Fonds grundbesitz europa entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzielte in der Anteilklasse RC eine Anteilwertsteigerung um 16 Cent auf 40,20 Euro und damit eine Wertentwicklung von 3,1% p.a. zum 30. Juni 2019 (nach BVI-Methode). Für die Anteilklasse IC betrug die Anteilwertsteigerung 18 Cent auf 40,20 Euro und die Wertentwicklung 3,6% p.a. Das Portfolio von grundbesitz europa ist mit derzeit 67 Immobilien sowohl geographisch als auch nach Nutzungsarten und Mietern breit diversifiziert. Zur weiteren Erhöhung der Diversifikation hat das Fondsmanagement in Projektentwicklungen für Hotels und erstmals auch für studentisches Wohnen investiert. Ein Investment mit rund 157 Mio. Euro wurde für den Bau eines Hotelkomplexes mit drei Hotels in Düsseldorf getätigt. Der zweite Kaufvertrag mit einem Volumen von umgerechnet rund 112 Mio. beinhaltet die Erstellung der Studentenwohnanlage „Kelaty House“ im aufstrebenden Londoner Stadtteil Wembley. Großbritannien zählt zu den führenden Wissenschafts- und Forschungsnationen und verfügt mit einigen der anerkanntesten und ältesten Universitäten der Welt über eine herausragende Hochschullandschaft.
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05.2019: grundbesitz europa RC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 3 Cent und eine Werten...

grundbesitz europa RC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 3 Cent und eine Wertentwicklung von 3,1 % p.a. zum 31. Mai 2019 (nach BVI-Methode). Kurz nach Ende des Monats Mai hat die Rating-Agentur Scope am 5. Juni 2019 die Ergebnisse der diesjährigen Ratings für Offenen Immobilienfonds sowie das Asset Management Rating veröffentlicht. Für den in Europa investierenden Offenen Immobilien-Publikumsfonds grundbesitz europa hat Scope wiederholt das Rating mit der Auszeichnung a+AIF bestätigt. Scope beurteilt weiterhin „…die Ankaufspolitik des Fonds, die sowohl auf sektorale und geografische Diversifikationen als auch auf unterschiedliche Risikoklassen setzt…“ als grundsätzlich chancenreich. Die Bewertung der Nachhaltigkeit fällt im Branchenvergleich überdurchschnittlich aus und hebt die 55%-ige Zertifizierungsquote des Fonds hervor. Außerdem bestätigt Scope das Asset Management Rating der DWS für das Immobiliengeschäft mit AAAAMR auf dem exzellenten Niveau des Vorjahres. Damit wird zum siebten Mal in Folge die Bestnote AAAAMR erzielt und der DWS eine nach wie vor hervorragende Qualität und Kompetenz attestiert.

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04.2019: Zum Start ins zweite Fondsgeschäftshalbjahr 2018/2019 erzielte grundbesitz europa RC per 30. April 2...

Zum Start ins zweite Fondsgeschäftshalbjahr 2018/2019 erzielte grundbesitz europa RC per 30. April 2019 eine Wertentwicklung von 3,1 % auf Jahressicht (BVI-Methode). Aktuell beträgt das Fondsvermögen rund 7.711 Mio. Euro und der Fonds verfügt über ein Immobilien-Portfolio von 67 Objekten in 10 Länder.

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03.2019: Am 31. März 2019 endete für grundbesitz europa das erste Geschäftshalbjahr 2018/2019 mit einem Antei...

Am 31. März 2019 endete für grundbesitz europa das erste Geschäftshalbjahr 2018/2019 mit einem Anteilwert von 39,89 Euro in der Anteilklasse RC und einem Anstieg von 8 Cent im Vergleich zum Vormonat. Der Fonds erzielte eine Wertentwicklung von 3,0% p.a. je Anteil (nach BVI-Methode). Im März wurde die Projektentwicklung „Mer“ in Chambord, Frankreich, fristgerecht fertiggestellt. Die Logistikimmobilie mit einer Nutzfläche von rund 74.000 m2 ist gut an das französische Autobahnnetz angebunden. Ein auf individuelle Lösungen im Innenausbau spezialisiertes Unternehmen wird das Objekt als Verteilzentrum für die Belieferung seines Filialnetzes nutzen wird. "Mer" ist mit Fertigstellung für 9 Jahre vollständig vermietet und trägt zu einer weiteren Diversifikation nach Nutzungsarten sowie nach Mieterbranchen bei. Das Unilever-Haus in der Hamburger Hafencity wird im Jahr 2021 einen neuen Namen bekommen müssen: Auf den derzeitigen Mieter Unilever, der bisher dort seinen Sitz hat, folgt dann das bekannte Businessnetzwerk XING. XING wird das weithin sichtbare Gebäude als Headquarter langfristig anmieten. Mit der Neuvermietung ist eine Steigerung der künftigen Mieteinnahmen verbunden.

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02.2019: Im Monat Februar 2019 setzte sich die positive Entwicklung des Fonds grundbesitz europa fort. Der An...

Im Monat Februar 2019 setzte sich die positive Entwicklung des Fonds grundbesitz europa fort. Der Anteilwert in der Anteilklasse RC erhöhte sich um 13 Cent und beträgt damit zum Monatsultimo am 28. Februar 2019 39,81 Euro. Dementsprechend ergibt sich eine Wertentwicklung von 3,0 % auf Jahressicht (nach BVI-Methode).

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01.2019: Der Fonds grundbesitz europa ist erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet. In der Anteilklasse RC erhöhte...

Der Fonds grundbesitz europa ist erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet. In der Anteilklasse RC erhöhte sich der Anteilwert um 8 Cent auf 39,68 Euro per 31.01.2019. Die Wertentwicklung beträgt damit weiterhin 2,8 % p.a. (BVI-Methode). Verantwortungsvolles Investieren und die Berücksichtigung von ESG-Kriterien rücken auch bei den Anlageentscheidungen der Fonds zunehmend in den Fokus. Jedes Investment wird vor dem Hintergrund unserer Nachhaltigkeitsstandards überprüft. Dementsprechend verfügen inzwischen zahlreiche unserer Fondsimmobilien über Auszeichnungen, die die Nachhaltigkeit bestätigen, wie z.B. das DGNB-Siegel (Dt. Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), HQE (Haute Qualité Environmentale) oder LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ein weiteres internationales Bewertungssystem ist GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark. Hier wird die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilien- und Infrastrukturportfolios weltweit bewertet – in Bezug auf die Kategorien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. grundbesitz europa erhielt hier im Jahr 2018 alle fünf von fünf Sternen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.10.1970
Fondsvermögen 7.433,64 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2018)
1,050%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2018 1,050%
30.09.2017 1,060%
30.09.2016 1,070%
30.09.2015 1,070%
30.09.2014 1,060%
30.09.2012 1,060%
30.09.2010 1,060%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 19.12.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,04 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,61%
Aktiengewinn KStG[5] 0,61%
Immobiliengewinn 9,74%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,30 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,41%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

grundbesitz europa, 3/19 Halbjahresbericht DE Mrz 2019 PDF 3,3 MB
KID grundbesitz europa RC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 36,3 KB
grundbesitz europa, 9/18 Jahresbericht DE Sep 2018 PDF 2,2 MB
grundbesitz europa Verkaufsprospekt ab 1.9.2018 Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 6,5 MB

Reporting

grundbesitz europa, Basel III Reporting 6/19 Spezial-Reports DE Jun 2019 ZIP 1,2 MB
grundbesitz europa - VAG Report 6/2019 Spezial-Reports DE Jun 2019 PDF 78,6 KB
grundbesitz europa Fondsfakten EN Mai 2019 PDF 465,2 KB
grundbesitz europa - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Mai 2019 PDF 488,1 KB

Sales-Material / Präsentationen

grundbesitz europa: Ankauf Deutschland Düsseldorf - "Trio Düsseldorf" Hotelimmobilien Anlageinformation DE Mai 2019 PDF 126,5 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 4,050% p.a.
davon laufende Kosten 3,600% p.a.
davon Transaktionskosten 0,450% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 30.09.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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