grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008 | WKN: 980700

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der europäischen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 8.781,52 EUR
02. Mrz 2018 Video

Der neue Kostenausweis von Immobilienfonds nach MiFID II

CIO View

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 18.09.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,23% -
3 Monate 0,86% -
6 Monate 1,73% -
Laufendes Jahr 1,06% -
1 Jahr 1,59% 1,59%
3 Jahre 7,36% 2,4%
5 Jahre 13,64% 2,59%
10 Jahre 31,25% 2,76%
Seit Auflegung 1343,2% 5,49%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.09.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.09.2019 - 18.09.2020 1,59% 1,59%
18.09.2018 - 18.09.2019 2,83% 2,83%
18.09.2017 - 18.09.2018 2,77% 2,77%
18.09.2016 - 18.09.2017 3,06% 3,06%
18.09.2015 - 18.09.2016 -2,19% 2,7%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

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  • grundbesitz europa IC
    DE000A0NDW81 / A0NDW8

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Aktueller Kommentar

Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC stieg im Monat Juli 2020 um 19 Cent auf 39,86 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 1,4% p.a. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilpreisanstieg 21 Cent auf einen Anteilpreis von 40,02 Euro. grundbesitz europa IC erzielt eine Wertentwicklung von 1,9% p.a. Angaben jeweils zum 31.07. 2020, Ermittlung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Im Monat Juli 2020 hat der Fonds eine der größten und modernsten Logistikimmobilien Italiens in Trecate, im Großraum Mailand erworben. Das aus zwei versorgungstechnisch getrennten Gebäuden bestehende Fondsobjekt wurde unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards erbaut. Zur Erreichung einer LEED-Nachhaltigkeitszertifizierung mit der höchstmöglichen Auszeichnung „Platinum“ wird u.a. eine der größten Solardachanlagen Italiens installiert. Mit Fertigstellung der Immobilie ist diese vollständig und langfristig an einen bonitätsstarken Nutzer im Luxussegment vermietet, der das Objekt als sein weltweites Drehkreuz nutzt. Dies ermöglicht insbesondere die strategisch gute Lage der Immobilie, direkt an einer der wichtigsten Verkehrsadern Italiens.
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Das zweite Quartal 2020 beendete grundbesitz europa RC mit einem Anteilpreisanstieg um 6 Cent im Monat Juni 2020 auf einen Anteilpreis von 39,67 Euro per 30. Juni 2020. Die Wertentwicklung zum Stichtag beträgt 1,2% p.a. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis im gleichen Zeitraum um 8 Cent auf einen Anteilwert von 39,81 Euro. grundbesitz europa IC erzielt damit eine Wertentwicklung von 1,7% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). Mit dem jüngsten Neuzugang eines Wohnimmobilien-Portfolios in Den Haag, Niederlande, erhöht der Fonds sowohl die geographische Diversifikation als auch den Bestand an Wohnobjekten entsprechend der Investmentstrategie. Das Investment mit einem Volumen von rund 262,3 Mio. Euro beinhaltet insgesamt 1.408 vermietete Wohnungen an verschiedenen Standorten in der drittgrößten Stadt der Niederlande. Hier ist der Bedarf an Wohnungen weiterhin mit auf dem höchsten Niveau des Landes. Den Haag ist mit über 540.000 Einwohnern Teil des südlichen Randstad-Gebiets, das in Bezug auf die Wirtschaft und die Bevölkerung einer der größten europäischen Ballungsräume ist und in der mehr als die Hälfte der niederländischen Wirtschaftsleistung erbracht wird.

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Im Monat Mai 2020 konnten sich die Kapitalmärkte weiter stabilisieren und der Anteilwert von grundbesitz europa entwickelte sich wie im Vormonat positiv. In der Anteilklasse RC erhöhte sich der Anteilpreis bis zum 31. Mai 2020 um 13 Cent auf einen Anteilwert von 39,61 Euro. grundbesitz europa RC erzielt damit eine Wertentwicklung von 1,4% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilpreisanstieg 15 Cent auf einen Anteilpreis von 39,58 Euro zum Monatsultimo. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt per 31. Mai 2020 1,9% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fonds beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Einzelhandels- und Hotelsektor. Das Fondsmanagement ist weiterhin in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und daher nur schwer einschätzbar. Wir planen aber unverändert eine positive Performance für das laufende Jahr zu erzielen (keine Garantie).

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04.2020: Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April 2020 zu einer leichten Erh...

Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April 2020 zu einer leichten Erholung. Dies wirkte sich im Rahmen der Bewertung der Liquiditätsanlagen neben den Mieteinnahmen positiv auf den Anteilwert des Fonds aus. Im Monat April 2020 stieg der Anteilwert in der Anteilklasse RC um 11 Cent auf 39,48 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilwertanstieg 12 Cent auf 39,58 Euro. grundbesitz europa RC erreicht damit per 30. April 2020 eine Ein-Jahres-Wertentwicklung von 1,2% bzw. 1,7% in der Anteilklasse IC (nach BVI-Methode). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Einzelhandels- und Hotelsektor. Aufgrund der temporären Schließungen waren die Mieter von Umsatzausfällen betroffen, wobei inzwischen erste Einkaufszentren und Hotels wieder öffnen konnten. Das Fondsmanagement ist daher in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und derzeit nur schwer einschätzbar. Wir planen unverändert eine positive Performance für das laufende Jahr (keine Garantie).

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03.2020: Im Monat März 2020 hatte die deutlich gestiegene Volatilität an den globalen Finanzmärkten Einflu...

Im Monat März 2020 hatte die deutlich gestiegene Volatilität an den globalen Finanzmärkten Einfluss auf die Anteilpreise von grundbesitz europa. Per 31.03.2020 beträgt der Anteilpreis von grundbesitz europa RC 39,37€ und damit 30 Cent weniger als zum Vormonatsultimo. In der Anteilklasse IC reduzierte sich der Anteilpreis um 28 Cent auf 39,46€. Der Anteilpreisrückgang resultiert vorwiegend aus der Entwicklung der täglich zu bewertenden Liquiditätsanlagen sowie der zur Fremdwährungssicherung eingegangenen Devisentermingeschäfte, während die Erträge aus dem Immobilienportfolio (d.h. Mieteinnahmen und Verkehrswertänderungen) im Monat März 2020 unverändert positiv waren. Der Fonds weist damit zum 31.03.20 eine Wertentwicklung von 1,2% p.a. in der Anteilklasse RC bzw. 1,7% in der Anteilklasse IC (nach BVI-Methode) auf. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie gelang es, bestehende Mietverträge zu verlängern und neue Mietverträge zu verhandeln. Darüber hinaus konnte das Fondsportfolio mit dem Erwerb einer Projektentwicklung in Berlin sowie den Büroimmobilien „Tower“ in Espoo, Finnland (rd. 169 Mio. €) und „Capricorn“ in Düsseldorf (rd. 180 Mio. €) erweitert werden.

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Die Wertentwicklung von grundbesitz europa RC beträgt auf Jahressicht 2,2 % per 28. Februar 2020. Die zugrundeliegende Anteilpreiserhöhung von 7 Cent im Monat Februar 2020 auf einen Anteilpreis von 39,67 Euro bzw. 8 Cent in der Anteilklasse IC auf einen Anteilpreis von 39,74 Euro – jeweils zum Monatsultimo - resultiert vorwiegend aus den Mieteinnahmen der Fondsimmobilien (Wertentwicklungen nach BVI-Methode). Aktuell beträgt die Vermietungsquote des Portfolios rund 95%. Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels beinhalten auch eine Reduzierung des CO2-Ausstosses von Gebäuden. Die DWS hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2 Emissionen der europäischen Büroimmobilien, u.a. von grundbesitz europa, bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Ein Schritt zur Erreichung dieses Ziels ist die Erfassung der Verbrauchsdaten der Immobilien in einer Datenbank. Auf Basis der Auswertung dieser Daten erfolgt dann die Festlegung eines Maßnahmenplans zur Reduzierung des Energieverbrauchs, z.B. durch geeignete Energiemanagementsysteme, LED-Beleuchtung etc. für jede einzelne Immobilie des Portfolios.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.10.1970
Fondsvermögen 8.781,52 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2019)
1,050%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2019 1,050%
30.09.2018 1,050%
30.09.2017 1,060%
30.09.2016 1,070%
30.09.2015 1,070%
30.09.2014 1,060%
30.09.2012 1,060%
30.09.2010 1,060%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 18.12.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,00 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,61%
Aktiengewinn KStG[5] 0,61%
Immobiliengewinn 9,74%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,30 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,51%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

News

Immobilienmarkt - Aktuelle Informationen April 2020 Product News DE Apr 2020 PDF 377,9 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

grundbesitz europa, 3/20 Halbjahresbericht DE Mrz 2020 PDF 4,1 MB
KID grundbesitz europa RC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2020 PDF 99 KB
grundbesitz europa Verkaufsprospekt ab 31.12.2019 Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 4,5 MB
Bekanntmachung - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2019 PDF 17,7 KB
grundbesitz europa, Sep. 30, 2019 (non-binding translation) Jahresbericht EN Sep 2019 PDF 5,2 MB
grundbesitz europa, 9/19 Jahresbericht DE Sep 2019 PDF 5,3 MB

Reporting

grundbesitz europa - aktuelle Fondskennzahlen RC Fondsfakten DE Aug 2020 PDF 540,9 KB
grundbesitz europa, Basel III Reporting 08/2020 Spezial-Reports DE Aug 2020 ZIP 1,4 MB
grundbesitz europa - actual fund overview Fondsfakten EN Jul 2020 PDF 993,4 KB
grundbesitz europa - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Jul 2020 PDF 1.009,7 KB
grundbesitz europa - VAG Report 06/2020 Spezial-Reports DE Jun 2020 PDF 78,5 KB
grundbesitz europa, Liquiditätskennzahlen 06/20 Spezial-Reports DE Jun 2020 PDF 38,3 KB
Anteilpreise grundbesitz europa (RC/IC) Spezial-Reports DE Mrz 2020 PDF 48,6 KB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf "Logistikpark Trecate", Italien, Mailand Anlageinformation DE Jul 2020 PDF 93,8 KB
Wohnimmobilienportfolio, Niederlande, Den Haag Anlageinformation DE Jun 2020 PDF 99,9 KB
Ankauf "The Grid", Deutschland, Berlin Anlageinformation DE Mrz 2020 PDF 97,9 KB
Ankauf "Capricorn", Deutschland, Düsseldorf Anlageinformation DE Mrz 2020 PDF 82,7 KB
Ankauf "Tower", Finnland, Keilaniemi Anlageinformation DE Mrz 2020 PDF 132,9 KB
Ankauf "The Point Campus", Irland, Dublin Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 97,5 KB
Verkauf "Le Panoramique", Frankreich, Tremblay Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 104,5 KB
Ankauf Hotelimmobilie an der Messe Köln, Deutschland, Köln Anlageinformation DE Nov 2019 PDF 79,7 KB
Ankauf "Vita Student", Großbritannien - grundbesitz europa und grundbesitz global Anlageinformation DE Aug 2019 PDF 165 KB
Ankauf "Trio Düsseldorf", Deutschland, Düsseldorf Anlageinformation DE Mai 2019 PDF 126,5 KB
Ankauf "Kelaty House", Großbritannien, London Anlageinformation DE Mrz 2019 PDF 71,3 KB
Ankauf "Rivierstaete", Niederlande, Amsterdam Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 97,3 KB
Verkauf "Vasco de Garma", Frankreich, Levallois-Perret Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 73,9 KB
Ankauf "Tour Blanche", Frankreich, Courbevoie Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 307,1 KB
Ankauf "Kornmarkt Arkaden", Deutschland, Frankfurt am Main Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 71,5 KB
Ankauf "Premier Outlet Center", Ungarn, Budapest Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 83 KB
Ankauf "Mer", Frankreich, Chambord Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 112 KB
Ankauf "S5 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford - Fertigstellung Anlageinformation DE Mrz 2018 PDF 90,7 KB
Ankauf "Palace Gardens", Großbritannien, Enfield Anlageinformation DE Jan 2018 PDF 178,2 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 3,820% p.a.
davon laufende Kosten 3,470% p.a.
davon Transaktionskosten 0,350% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 30.09.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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