grundbesitz europa IC

ISIN: DE000A0NDW81 | WKN: A0NDW8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 788,48 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 14.02.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,18% -
3 Monate 0,53% -
6 Monate 1,09% -
Laufendes Jahr 0,22% -
1 Jahr 2,84% 2,84%
3 Jahre 10,35% 3,34%
5 Jahre 16,36% 3,08%
10 Jahre 38,43% 3,31%
Seit Auflegung 49,76% 3,46%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 14.02.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
14.02.2019 - 14.02.2020 2,84% 2,84%
14.02.2018 - 14.02.2019 3,41% 3,41%
14.02.2017 - 14.02.2018 3,75% 3,75%
14.02.2016 - 14.02.2017 2,66% 2,66%
14.02.2015 - 14.02.2016 -2,17% 2,72%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

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    DE0009807008 / 980700

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Aktueller Kommentar

Den Monat November 2019 hat grundbesitz europa RC mit einer Anteilpreissteigerung von 7 Cent auf einen Anteilpreis von 40,54 Euro und damit einer Wertentwicklung von 2,6% p.a. abgeschlossen. In der Anteilklasse IC ist der Anteilpreis um 8 Cent auf 40,81 Euro gestiegen. Die Wertentwicklung von grundbesitz europa IC beträgt per 30. November 2019 3,1% (jeweils nach BVI-Methode). Im Rahmen der ESG-Strategie (Environmental, Social und Governance) der DWS gibt es auch für den Immobilienbereich klare Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Senkung des CO2-Fußabdrucks. So soll der Kohlendioxid-Ausstoß des europäischen Büroimmobilien-Portfolios bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2017 halbiert werden. Das 50-Prozent-Reduktionsziel setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Senkung des Energieverbrauchs in den Gebäuden und Einsatz erneuerbarer Energien für den Strombedarf. Neben der Nachrüstung älterer, weniger effizienter Immobilien werden auch bei jedem Erwerb von Immobilien die ESG-Kriterien berücksichtigt.
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In das vierte Quartal 2019 ist grundbesitz europa RC mit einer Anteilpreiserhöhung von 6 Cent gestartet und erzielt damit per 31. Oktober 2019 einen Anteilpreis von 40,47 Euro und eine Wertentwicklung von 2,6% p.a. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilpreis 40,73 Euro – ein Zuwachs um 9 Cent – und die Wertentwicklung 3,2% p.a. (jeweils nach BVI-Methode). In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Messehallen in Köln entsteht derzeit im Rahmen eines der größten Revitalisierungsprojekte der Stadt ein neuer Hotelkomplex, der mit Kaufvertragsunterzeichnung im April 2019 für grundbesitz europa gesichert werden konnte. Für diese Projektentwicklung wurde jetzt mit Fertigstellung des Rohbaus ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Hotelflächen waren bereits vor Baubeginn zu 100% an die Hotelbetreiber Motel One und Adina langfristig verpachtet, deren Konzepte sich gut ergänzen. Das Investment hat ein Volumen von rund 111 Mio. Euro und wird nach Übergang in das Fondsvermögen insbesondere den Anteil von Hotelgebäuden im Fonds sowie die Anzahl junger Immobilien weiter erhöhen.

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grundbesitz europa RC verzeichnete im Monat September 2019 einen Anteilpreisanstieg um 6 Cent auf 40,41 Euro. Damit ergibt sich zum 30. September eine Wertentwicklung von 2,7% p.a. In der Anteilklasse IC führt die Steigerung des Anteilwertes um 7 Cent zu einem Anteilpreis von 40,64 Euro und einer Wertentwicklung von 3,2% p.a. (jeweils nach BVI-Methode). Am 30. September 2019 endete das Geschäftsjahr des Sondervermögens, das von intensiven Ankaufsaktivitäten geprägt war. Insgesamt wurden 15 Objekte neu erworben und sind in den Fondsbestand übergegangen, im Gegenzug wurde nur eine Immobilie zu Zwecken der Portfoliooptimierung verkauft. Die weiterhin gute Liquiditätsausstattung versetzt das Fondsmanagement in die Lage, diese Strategie in Abhängigkeit von den Immobilienmärkten auch im folgenden Geschäftsjahr fortzusetzen.

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Der Anteilpreis von grundbesitz europa RC stieg im Monat August 2019 um 5 Cent auf 40,35 Euro. Damit ergibt sich per 31.08.2019 eine Wertentwicklung von 2,9% p.a. In der Anteilklasse IC führt die Steigerung des Anteilwertes um 7 Cent zu einem Anteilpreis von 40,50 Euro und einer Wertentwicklung von 3,4% p.a. (jeweils nach BVI-Methode). Zur weiteren Diversifizierung des Fonds-Portfolios und deutlichen Erhöhung des Anteils von Wohnobjekten - von 0,3 % auf rund 7% - wurden über eine Beteiligungsgesellschaft rund 413 Mio. Euro in acht hochwertige Immobilien für studentisches Wohnen an sechs verschiedenen Universitätsstandorten in Großbritannien investiert. Die Studentenappartements im Premium-Segment befinden sich zentral in den traditionellen Universitätsstädten Edinburgh, Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds und Newcastle. In Großbritannien, als eine der führenden Wissenschafts- und Forschungsnationen mit einigen der anerkanntesten und ältesten Universitäten der Welt, besteht eine hohe Nachfrage nach studentischem Wohnen aufgrund der wachsenden Zahl internationaler Studenten, insbesondere aus dem nicht-europäischen Ausland.

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Im Monat Juli 2019 erreichte grundbesitz europa RC eine Anteilwertsteigerung um 10 Cent auf 40,30 Euro und damit eine Wertentwicklung von 3,0% p.a. zum 31.07.2019 (BVI-Methode). Für die Anteilklasse IC betrug die Anteilwertsteigerung 12 Cent auf 40,50 Euro und die Wertentwicklung 3,5% p.a. Die Research-Experten der DWS haben im aktuellen „European Real Estate Strategic Outlook“ von Juli 2019 eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie zurückgehende Investitionsaktivitäten im ersten Halbjahr 2019 festgestellt. Für die nächsten fünf Jahre wird aber weiterhin von leichtem Mietwachstum bei Büro- und Logistik-Objekten sowie bei Wohnimmobilien ausgegangen. Hierzu zählen neben klassischen Wohnungen auch Hotels oder Wohnobjekte wie z.B. Studenten-Apartments und moderne Co-Living-Konzepte. Insbesondere aufgrund der ansteigenden Touristenzahlen wird weiteres Wachstum im Hotelsektor, vor allen in pulsierenden Großstädten angenommen. Vor diesem Hintergrund hat grundbesitz europa jüngst in drei vollständig verpachtete Hotelentwicklungen mit unterschiedlichen Konzepten in Düsseldorf investiert, die zudem das Fondsportfolio sowohl regional als auch nach Nutzungsarten weiter diversifizieren.

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06.2019: Der Fonds grundbesitz europa entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzie...

Der Fonds grundbesitz europa entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzielte in der Anteilklasse RC eine Anteilwertsteigerung um 16 Cent auf 40,20 Euro und damit eine Wertentwicklung von 3,1% p.a. zum 30. Juni 2019 (nach BVI-Methode). Für die Anteilklasse IC betrug die Anteilwertsteigerung 18 Cent auf 40,20 Euro und die Wertentwicklung 3,6% p.a. Das Portfolio von grundbesitz europa ist mit derzeit 67 Immobilien sowohl geographisch als auch nach Nutzungsarten und Mietern breit diversifiziert. Zur weiteren Erhöhung der Diversifikation hat das Fondsmanagement in Projektentwicklungen für Hotels und erstmals auch für studentisches Wohnen investiert. Ein Investment mit rund 157 Mio. Euro wurde für den Bau eines Hotelkomplexes mit drei Hotels in Düsseldorf getätigt. Der zweite Kaufvertrag mit einem Volumen von umgerechnet rund 112 Mio. beinhaltet die Erstellung der Studentenwohnanlage „Kelaty House“ im aufstrebenden Londoner Stadtteil Wembley. Großbritannien zählt zu den führenden Wissenschafts- und Forschungsnationen und verfügt mit einigen der anerkanntesten und ältesten Universitäten der Welt über eine herausragende Hochschullandschaft.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.04.2008
Fondsvermögen 788,48 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 0,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
0,550%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand
30.09.2019 0,550%
30.09.2018 0,590%
30.09.2017 0,600%
30.09.2016 0,550%
30.09.2015 0,570%
30.09.2014 0,580%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 18.12.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,25 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,41%
Aktiengewinn KStG[5] 0,41%
Immobiliengewinn 10,19%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,44%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID grundbesitz europa IC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2020 PDF 98,2 KB
grundbesitz europa Verkaufsprospekt ab 31.12.2019 Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 4,5 MB
Bekanntmachung - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 17,7 KB
grundbesitz europa, 9/19 Jahresbericht DE Sep 2019 PDF 5,3 MB
grundbesitz europa, 3/19 Halbjahresbericht DE Mrz 2019 PDF 3,3 MB

Reporting

grundbesitz europa - aktuelle Fondskennzahlen IC Fondsfakten DE Jan 2020 PDF 540,9 KB
grundbesitz europa, Basel III Reporting 01/20 Spezial-Reports DE Jan 2020 ZIP 1,3 MB
grundbesitz europa, Quartalsmeldung Österreich 12/19 Spezial-Reports DE Dez 2019 PDF 24,4 KB
grundbesitz europa Fondsfakten EN Dez 2019 PDF 984,9 KB
grundbesitz europa - VAG Report 12/2019 Spezial-Reports DE Dez 2019 PDF 76,9 KB
grundbesitz europa, Liquiditätskennzahlen 12/19 Spezial-Reports DE Dez 2019 PDF 116,6 KB
grundbesitz europa - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Dez 2019 PDF 1.001,7 KB
3% Steuer in Frankreich - Zustimmungserklärung 2020 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2019 PDF 16,2 KB
grundbesitz europa: Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2018/2019 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2019 PDF 17,6 KB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf "The Point Campus", Irland, Dublin Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 97,5 KB
Verkauf "Le Panoramique", Frankreich, Tremblay Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 104,5 KB
Ankauf Hotelimmobilie an der Messe Köln, Deutschland, Köln Anlageinformation DE Nov 2019 PDF 79,7 KB
Ankauf "Vita Student", Großbritannien - grundbesitz europa und grundbesitz global Anlageinformation DE Aug 2019 PDF 165 KB
Ankauf "Trio Düsseldorf", Deutschland, Düsseldorf Anlageinformation DE Mai 2019 PDF 126,5 KB
Ankauf "Kelaty House", Großbritannien, London Anlageinformation DE Mrz 2019 PDF 71,3 KB
Ankauf "Rivierstaete", Niederlande, Amsterdam Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 97,3 KB
Verkauf "Vasco de Garma", Frankreich, Levallois-Perret Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 73,9 KB
Ankauf "Tour Blanche", Frankreich, Courbevoie Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 307,1 KB
Ankauf "Premier Outlet Center", Ungarn, Budapest Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 83 KB
Ankauf "Mer", Frankreich, Chambord Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 112 KB
Ankauf "S5 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford - Fertigstellung Anlageinformation DE Mrz 2018 PDF 90,7 KB
Ankauf "Palace Gardens", Großbritannien, Enfield Anlageinformation DE Jan 2018 PDF 178,2 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 3,590% p.a.
davon laufende Kosten 3,140% p.a.
davon Transaktionskosten 0,450% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 30.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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