ISIN: DE0009807081 | WKN: 980708
Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Deutschland. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.
Entwicklung der Immobilienmärkte
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Offene Immobilienfonds |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Taskin Mutlu |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 344,31 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,16% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,75% | - |
| 6 Monate | 1,82% | - |
| Laufendes Jahr | 2,63% | - |
| 1 Jahr | 3,95% | 3,95% |
| 3 Jahre | 10,79% | 3,47% |
| Seit Auflegung | 13,14% | 2,56% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 19.09.2018 - 19.09.2019 | 3,95% | 3,95% |
| 19.09.2017 - 19.09.2018 | 2,68% | 2,68% |
| 19.09.2016 - 19.09.2017 | 3,8% | 3,8% |
| 19.09.2015 - 19.09.2016 | 1,73% | 1,73% |
| 03.11.2014 - 19.09.2015 | -4,4% | 0,38% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Im Monat Juli 2019 erzielte grundbesitz Fokus Deutschland RC eine Anteilwertsteigerung um 12 Cent auf 52,20 Euro – unter Berücksichtigung der Ausschüttung in Höhe von 1,20 Euro. Zum Monatsultimo erreicht der Fonds damit eine Wertentwicklung von 4,1% p.a. (nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC ergibt sich - bereinigt um die Ausschüttung – ein Anteilwert von 52,30 Euro und eine Wertentwicklung von 4,5% p.a. (nach BVI-Methode). Die vier kaufvertraglich gesicherten Objekte mit einem Volumen von insgesamt rund 111,8 Mio. Euro werden bis zum Sommer 2020 fertiggestellt und insbesondere den Anteil an Wohnimmobilien im Fonds deutlich erhöhen. Mit den Projektentwicklungen in Berlin, Heidelberg, Leipzig und Hannover wird das Portfolio in Bezug auf die Nutzungsarten weiter diversifiziert. So geht unser hauseigenes Research von einer zunehmenden Bedeutung der Wohnimmobilien auf dem Investmentmarkt und einer entsprechend positiven Entwicklung aus. Dies folgt insbesondere aus den Megatrends Globalisierung und Urbanisierung und neuen Formen des Wohnens wie z.B. Co-Living oder modernen Studenten-Apartments.
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz Fokus Deutschland entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzielte in der Anteilklasse RC eine Anteilwertsteigerung um 20 Cent auf 53,08 Euro und damit eine Wertentwicklung von 4,1% p.a. zum 30. Juni 2019 (nach BVI-Methode). Für die Anteilklasse IC betrug die Anteilwertsteigerung 22 Cent auf 53,34 Euro und damit ergibt sich eine Wertentwicklung von 4,5%. Im Monat Juni 2019 wurde sowohl über die Ausschüttung an die Anleger des Fonds entschieden, als auch der Jahresbericht von grundbesitz Fokus Deutschland für das Geschäftsjahr 2018/2019 von den unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiert. Die Ausschüttung in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. Euro erfolgt am 17. Juli 2019. Anleger der Anteilklasse RC erhalten 1,20 Euro pro Anteil, in der Anteilklasse IC wird 1,40 Euro je Anteil ausgeschüttet. Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 60 % einkommensteuerfrei. Ausführliche Informationen zur Entwicklung des Fonds sowie zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2019 entnommen werden, der Mitte Juli 2019 unter realestate.dws.com veröffentlicht ist.
Weiterlesengrundbesitz Fokus Deutschland RC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 20 Cent und eine Wertentwicklung von 3,9 % p.a. zum 31. Mai 2019 (nach BVI-Methode). Kurz nach Ende des Monats Mai hat die Rating-Agentur Scope am 5. Juni 2019 die Ergebnisse der diesjährigen Ratings für Offenen Immobilienfonds sowie das Asset Management Rating veröffentlicht. Für den vorwiegend in Deutschland investierenden Offenen Immobilien-Publikumsfonds grundbesitz Fokus Deutschland wurde das Rating mit der Note aa-AIF bestätigt. Insbesondere die Bewertung des Immobilienportfolios fällt im Branchenvergleich erneut überdurchschnittlich aus und die sowohl sehr hohe Vermietungsquote wie auch der deutlich überdurchschnittliche Anteil langlaufender Mietverträge wird von Scope positiv bewertet. Außerdem bestätigt Scope das Asset Management Rating der DWS für das Immobiliengeschäft mit AAAAMR auf dem exzellenten Niveau des Vorjahres. Damit wird zum siebten Mal in Folge die Bestnote AAAAMR erzielt und der DWS eine nach wie vor hervorragende Qualität und Kompetenz attestiert.
WeiterlesenDer Fonds startete mit dem Monat April 2019 in das neue Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 und erzielte in der Anteilklasse RC per 30. April 2019 eine Wertentwicklung von 3,9 % auf Jahressicht (BVI-Methode). Aktuell beträgt das Fondsvermögen rund 432 Mio. Euro und der Fonds verfügt über ein Immobilien-Portfolio von 19 Objekten in Deutschland.
WeiterlesenMit dem Monat März 2019 hat der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland das Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgreich mit einer Wertentwicklung von 3,7 % p.a. zum Monatsultimo (nach BVI-Methode) abgeschlossen. Der Anteilwert in der Anteilklasse RC erhöhte sich entsprechend um 21 Cent auf 52,69 Euro per 31. März 2019. Darüber hinaus hat der Fonds in diesem Monat ein weiteres attraktives Investment getätigt und verfügt nun über 19 Immobilien. In der Uhlandstrasse der Finanzmetropole Frankfurt am Main wurde eine qualitativ hochwertige und flexibel vermietbare Büroimmobilie in unmittelbarer Nähe zur Europäischen Zentralbank erworben. Die Lage im aufstrebenden Frankfurter Stadtteil Ostend zeichnet sich durch eine sehr gute Infrastruktur und Anbindung an den Nahverkehr aus. Das Objekt mit einem Volumen von rund 35,7 Mio. Euro ist langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietet. Mit dem Ankauf der Immobilie in einer der Top-7 Städte Deutschlands erfolgt zudem eine weitere Diversifizierung des Fondsportfolios.
Weiterlesen| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.03.2019) |
0,920% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.03.2019 | 0,920% |
| 31.03.2018 | 0,860% |
| 31.03.2017 | 0,690% |
| 31.03.2016 | 0,350% |
| 31.03.2015 | 0,050% |
| Volatilität | 0,50% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | N/A |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 1 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,620% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,830% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,790% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 31.03.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
