Übersicht

Strategie


Einflussfaktoren

Entwicklung der Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Taskin Mutlu
Fondsvermögen (in Mio.) 759,44 EUR
02. Mrz 2018 Video

Der neue Kostenausweis von Immobilienfonds nach MiFID II

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 27.10.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,29% -
3 Monate 0,53% -
6 Monate 0,94% -
Laufendes Jahr 1,58% -
1 Jahr 2,07% 2,07%
3 Jahre 8,28% 2,69%
5 Jahre 15,77% 2,97%
Seit Auflegung 18,46% 2,45%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 27.10.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
27.10.2020 - 27.10.2021 2,07% 2,07%
27.10.2019 - 27.10.2020 2,45% 2,45%
27.10.2018 - 27.10.2019 3,55% 3,55%
27.10.2017 - 27.10.2018 2,8% 2,8%
27.10.2016 - 27.10.2017 -0,95% 4,01%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Taskin Mutlu

Weitere Fonds dieses Managers
  • grundbesitz Fokus Deutschland IC
    DE0009807099 / 980709

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Aktueller Kommentar

Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat Juli 2021 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 1,9% p.a, und einem Anteilpreis von 53,11 Euro zum Monatsultimo – bereinigt um die Ausschüttung in Höhe von 55 Cent. In der Anteilklasse IC erzielt der Fonds per 31. Juli 2021 eine Wertentwicklung von 2,4% p.a. bei einem Anteilpreis von 53,36 Euro – mit Berücksichtigung der Ausschüttung in Höhe von 80 Cent (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat Juni 2021 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 2,2% p.a, und einem Anteilpreis von 53,59 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielt der Fonds per 30. Juni 2021 eine Wertentwicklung von 2,8% p.a. bei einem Anteilpreis von 54,06 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode)

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Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat Mai 2021 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 2,8% p.a, und einem Anteilpreis von 53,52 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielt der Fonds per 31. Mai 2021 eine Wertentwicklung von 3,4% p.a. bei einem Anteilpreis von 53,97 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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grundbesitz Fokus Deutschland RC beendete den Monat April 2021 mit einer Wertentwicklung von 2,9% p.a, und einem Anteilpreis von 53,46 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielt der Fonds per 30. April 2021 eine Wertentwicklung von 3,4% p.a. bei einem Anteilpreis von 53,88 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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03.2021: grundbesitz Fokus Deutschland RC beendete den Monat März 2021 und damit das Fonds-Geschäftsjahr 2...

grundbesitz Fokus Deutschland RC beendete den Monat März 2021 und damit das Fonds-Geschäftsjahr 2020/2021 mit einer Wertentwicklung von 3,2% p.a, und einem Anteilpreis von 53,42 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielt der Fonds per 31. März 2021 eine Wertentwicklung von 3,8% p.a. bei einem Anteilpreis von 53,81 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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02.2021: Auch im Monat Februar 2021 entwickelte sich der Fonds positiv. Die Ein-Jahres-Wertentwicklung von...

Auch im Monat Februar 2021 entwickelte sich der Fonds positiv. Die Ein-Jahres-Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland RC betrug 2,2%. Der Anteilpreis stieg dementsprechend im Monat Februar 2021 um 17 Cent auf 53,41 Euro. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis um 18 Cent auf einen Anteilpreis von 53,77 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland IC beträgt somit 2,8% p.a.- Angaben jeweils per 28. Februar 2021 und Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.11.2014
Fondsvermögen 759,44 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2021)
1,110%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2021 1,110%
31.03.2020 1,130%
31.03.2019 0,920%
31.03.2018 0,860%
31.03.2017 0,690%
31.03.2016 0,350%
31.03.2015 0,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 14.07.2021
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 0,55 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,00%
Aktiengewinn KStG[5] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,74 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,71%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

News

Bekanntmachung: Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 Product News DE Sep 2021 PDF 245,3 KB
Ab 1. Oktober 2021 Änderungen der Anlagebedingungen aufgrund des Fondsstandortgesetzes sowie Einordnung als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung Product News DE Sep 2021 PDF 170,5 KB
Product News - Informationen zum Geschäftsjahresende per 31.03.2021 Product News DE Mai 2021 PDF 233,3 KB
Immobilienmarkt - Aktuelle Informationen März 2021 Product News DE Mrz 2021 PDF 2,2 MB
Product News März 2021: grundbesitz Fokus Deutschland - Aktuelle Informationen Product News DE Mrz 2021 PDF 390,5 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID grundbesitz Fokus Deutschland RC Wesentliche Anlegerinformation DE Okt 2021 PDF 1,1 MB
grundbesitz Fokus Deutschland Verkaufsprospekt ab 1.10.2021 Verkaufsprospekt DE Okt 2021 PDF 4,4 MB
KID grundbesitz Fokus Deutschland RC (non-binding translation) Wesentliche Anlegerinformation EN Aug 2021 PDF 929,3 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, March 31, 2021 (non-binding translation) Jahresbericht EN Mrz 2021 PDF 4,5 MB
grundbesitz Fokus Deutschland, 3/21 Jahresbericht DE Mrz 2021 PDF 4,6 MB
grundbesitz Fokus Deutschland, 9/20 Halbjahresbericht DE Sep 2020 PDF 2,6 MB

Reporting

grundbesitz Fokus Deutschland, VAG Report 09/2021 Spezial-Reports DE Sep 2021 PDF 114,9 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, Basel III Reporting 09/2021 Spezial-Reports DE Sep 2021 ZIP 2,1 MB
grundbesitz Fokus Deutschland - aktuelle Fondskennzahlen RC Fondsfakten DE Sep 2021 PDF 536,7 KB
grundbesitz Fokus Deutschland - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Sep 2021 PDF 891,1 KB
grundbesitz Fokus Deutschland - current fund overview Fondsfakten EN Aug 2021 PDF 1,8 MB
Information zu den Kostenangaben nach MiFID II zum Geschäftsjahresende 31.03.2021 Fondsfakten DE Aug 2021 PDF 410,9 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, Liquiditätskennzahlen 6/21 Spezial-Reports DE Jun 2021 PDF 164,4 KB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf Logistikimmobilie "Spectrum", Hamburg, Deutschland - grundbesitz europa und grundbesitz Fokus Deutschland Anlageinformation DE Jun 2021 PDF 405,6 KB
Ankauf Studentische Wohnimmobilie „Willow“, Bristol, Großbritannien Anlageinformation DE Dez 2020 PDF 196,9 KB
Ankauf "Vallecas", Spanien, Madrid Anlageinformation DE Okt 2020 PDF 91,1 KB
Ankauf Büro- und Geschäftshaus, Deutschland, Hannover - Fertigstellung Anlageinformation DE Okt 2020 PDF 321,5 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Deutschland, Heidelberg - Fertigstellung Anlageinformation DE Jun 2020 PDF 70,4 KB
Ankauf "Maestro", Niederlande, Den Haag Anlageinformation DE Jun 2020 PDF 91,4 KB
Ankauf "Cedarview", Irland, Dublin Anlageinformation DE Mai 2020 PDF 129,8 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Deutschland, Berlin - Fertigstellung Anlageinformation DE Nov 2019 PDF 85,5 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Deutschland, Leipzig - Fertigstellung Anlageinformation DE Okt 2019 PDF 87,3 KB
Ankauf Büroimmobilie, Deutschland, Frankfurt am Main, Uhlandstraße Anlageinformation DE Mrz 2019 PDF 103 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Hamburg, Fehmarnstraße - Fertigstellung Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 107,9 KB
Ankauf Wohnimmobilien, Deutschland, Berlin_Heidelberg_Leipzig Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 51,7 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019_2088 Sonstiges DE Okt 2021 PDF 112 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 3,590% p.a.
davon laufende Kosten 2,750% p.a.
davon Transaktionskosten 0,840% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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