grundbesitz Fokus Deutschland RC

ISIN: DE0009807081 | WKN: 980708

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Deutschland. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Taskin Mutlu
Fondsvermögen (in Mio.) 643,95 EUR
02. Mrz 2018 Video

Der neue Kostenausweis von Immobilienfonds nach MiFID II

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 30.11.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,34% -
3 Monate 0,66% -
6 Monate 1,91% -
Laufendes Jahr 2,14% -
1 Jahr 2,55% 2,55%
3 Jahre 9,2% 2,98%
5 Jahre 15,83% 2,98%
Seit Auflegung 16,52% 2,55%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 30.11.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
30.11.2019 - 30.11.2020 2,55% 2,55%
30.11.2018 - 30.11.2019 3,55% 3,55%
30.11.2017 - 30.11.2018 2,83% 2,83%
30.11.2016 - 30.11.2017 4,12% 4,12%
30.11.2015 - 30.11.2016 -2,98% 1,87%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Taskin Mutlu

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Aktueller Kommentar

Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete das erste Halbjahr des Fondsgeschäftsjahres 2020/2021 am 30. September 2020 positiv. Der Anteilpreis der Anteilklasse RC stieg im Monat September 2020 um 2 Cent auf einen Anteilwert von 52,76 Euro. Damit erzielt grundbesitz Fokus Deutschland RC zum Monatsultimo eine Wertentwicklung von 2,3% p.a. In der Anteilklasse IC wird mit einem Anteilpreisanstieg von 4 Cent ein Anteilwert von 53,01 Euro und eine Wertentwicklung von 2,9% p.a. erreicht - Wertentwicklung nach BVI-Methode. Mit der Übernahme der Wohnimmobilie „RathausVillen“ in Schönefeld bei Berlin hat sich nicht nur die Diversifikation im Fonds weiter erhöht, sondern auch die Liquiditätsquote auf rund 20,1% reduziert. Das Objekt mit 154 modernen und hochwertig ausgestatteten Wohneinheiten in fünf Gebäuden verfügt insgesamt über rund 11.800m² Mietfläche. Zu einem Preis von rund 52,4 Mio. Euro haben wir an einem Standort im Berliner Umland investiert, der sehr gut an den öffentlichen Personen-Nahverkehr angebunden ist und nach unserer Einschätzung vom stetigen Bevölkerungsanstieg und der hohen Nachfrage nach Wohnraum in Berlin profitieren kann.
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08.2020: grundbesitz Fokus Deutschland RC beendet den Monat August 2020 mit einer Wertentwicklung von 2,4%...

grundbesitz Fokus Deutschland RC beendet den Monat August 2020 mit einer Wertentwicklung von 2,4% p.a, und einem Anteilpreis von 52,74 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC ergibt sich per 31.08.2020 eine Wertentwicklung von 3,0% p.a. und ein Anteilpreis von 52,97 Euro (Wertentwicklung nach BVI-Methode). Anlässlich des Jubiläums der grundbesitz-Familie - 50 Jahre grundbesitz europa, 20 Jahre grundbesitz global plus 5 Jahre grundbesitz Fokus Deutschland – gibt es eine Internetseite zu 75-Jahre grundbesitz mit einer Vielzahl an Informationen https://realestate.dws.com/75-jahre-grundbesitz. Insbesondere ein Video durch die Welt der Immobilien sowie Interviews mit Clemens Schäfer, Leiter des Immobilienfondsgeschäfts in Europa, Asien/Pazifik und Ulrich Steinmetz, Leiter des Portfoliomanagements der offenen Immobilien-Publikumsfonds sind hier zu finden. Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland wurde am 3. November 2014 aufgelegt und hat im Jahr 2015 das erste Investment in Deutschland getätigt. Im Jahr 2020 wurde das Portfolio um Ankäufe in der EU erweitert. Aktuell ist der Fonds in 24 Immobilien in drei Ländern investiert und verfügt über ein Fondsvolumen von rd. 642 Mio. Euro.

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07.2020: Der Anteilpreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC stieg im Monat Juli 2020 - bereinigt um die ...

Der Anteilpreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC stieg im Monat Juli 2020 - bereinigt um die Ausschüttung – um 25 Cent auf 52,68 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 2,5% p.a. In der Anteilklasse IC wird eine Wertentwicklung von 3,0% p.a. erreicht. Der Anteilpreisanstieg betrug hier 27 Cent auf einen Anteilpreis von 52,88 Euro – ebenfalls bereinigt um die Ausschüttung. Alle Angaben jeweils zum Stichtag 31. Juli 2020, Ermittlung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019/2020 erfolgte am 15. Juli 2020 – mit einem Volumen von insgesamt rund 10,2 Mio. Euro. Dabei wurde an die Anleger der Anteilklasse RC 0,80 Euro pro Anteil ausgeschüttet, wovon 60 %, d.h. 0,48 Euro für Privatanleger steuerfrei sind. In der Anteilklasse IC betrug die Ausschüttung 1,00 Euro pro Anteil. Alle Details zur Ausschüttung sowie steuerliche Hinweise enthält der Jahresbericht zum 31. März 2020 - unter realestate.dws.com veröffentlicht. Zudem wurden im Monat Juli 2020 weitere 26 Einfamilienhäuser in Dublin, Irland fertiggestellt und damit die letzte Phase des Portfolios „Cedarview“ in das Fondsvermögen übernommen.

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06.2020: Das zweite Quartal 2020 beendete grundbesitz Fokus Deutschland RC mit einem Anteilpreisanstieg um...

Das zweite Quartal 2020 beendete grundbesitz Fokus Deutschland RC mit einem Anteilpreisanstieg um 37 Cent im Monat Juni 2020 auf einen Anteilpreis von 53,23 Euro per 30. Juni 2020. Die Wertentwicklung zum Stichtag beträgt 2,2% p.a. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis im gleichen Zeitraum um 40 Cent auf einen Anteilwert von 53,61 Euro. grundbesitz Fokus Deutschland IC erzielt damit eine Wertentwicklung von 2,8% p.a. (Ermittlung nach BVI-Methode). Im Monat Juni 2020 konnte im Einklang mit der Fondsstrategie der Anteil an der Nutzungsart Wohnen im Fonds auf rund 25% ausgebaut werden. In Heidelberg, einer der größten Universitätsstädte Deutschlands wurde das moderne Studierende-Wohnhaus mit einem Volumen von rund 21,7 Mio. Euro fertiggestellt. Das Objekt mit 161 Betten in 119 modernen und vollständig ausgestatteten 1- bis 3-Zimmer-Apartments befindet sich in der Nähe der Universitäten und ist sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. In Santry, Nähe Dublin, Irland, konnte der zweite Bauabschnitt der Wohnimmobilie „Cedarview“ abgeschlossen und weitere 23 Reihenhäuser in das Fondsvermögen übernommen werden.

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05.2020: Im Monat Mai 2020 konnten sich die Kapitalmärkte weiter stabilisieren und der Anteilwert des Fond...

Im Monat Mai 2020 konnten sich die Kapitalmärkte weiter stabilisieren und der Anteilwert des Fonds entwickelte sich wie im Vormonat positiv. In der Anteilklasse RC erhöhte sich der Anteilpreis bis zum 31.05.2020 um 9 Cent auf einen Anteilwert von 52,86 Euro. grundbesitz Fokus Deutschland RC erzielt damit eine Wertentwicklung von 1,9% p.a. In der Anteilklasse IC beträgt der Anstieg 12 Cent auf einen Anteilpreis von 53,21 Euro und die Wertentwicklung 2,4% p.a.– jeweils per 31.05.2020, Ermittlung nach BVI-Methode. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Hotelsektor. Das Fondsmanagement ist weiterhin in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und daher nur schwer einschätzbar. Wir planen aber unverändert eine positive Performance für das laufende Jahr (keine Garantie). Zusätzliche Mieteinnahmen können für den Fonds aus der neu erworbenen Immobilie „Maestro“ im Großraum Den Haag, Niederlande generiert werden. Die Wohnimmobilie mit einem Volumen von rd. 43 Mio. ist nahezu vollständig vermietet.

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04.2020: Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April 2020 zu einer leichten Erh...

Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten im Vormonat kam es im April 2020 zu einer leichten Erholung. Dies wirkte sich im Rahmen der Bewertung der Liquiditätsanlagen neben den Mieteinnahmen positiv auf den Anteilwert des Fonds aus. Im Monat April 2020 stieg der Anteilwert in der Anteilklasse RC um 23 Cent auf 52,77 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilwertanstieg 26 Cent auf 53,09 Euro. grundbesitz Fokus Deutschland RC erreicht damit per 30.04.2020 eine Ein-Jahres-Wertentwicklung von 2,1% bzw. 2,6% in der Anteilklasse IC (nach BVI-Methode). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken sich derzeit überwiegend auf die Mietzahlungen, insbesondere im Einzelhandels- und Hotelsektor. Aufgrund der temporären Schließungen waren die Mieter von Umsatzausfällen betroffen, wobei inzwischen erste Einkaufszentren und Hotels wieder öffnen konnten. Das Fondsmanagement ist daher in engem Austausch mit dem Asset Management. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich von der Dauer und Tiefe der gesamtwirtschaftlichen Folgen abhängig und z.Zt. nur schwer einschätzbar. Wir planen aber unverändert eine positive Performance für das lfd. Jahr (keine Garantie).

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.11.2014
Fondsvermögen 643,95 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2020)
1,130%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2020 1,130%
31.03.2019 0,920%
31.03.2018 0,860%
31.03.2017 0,690%
31.03.2016 0,350%
31.03.2015 0,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 15.07.2020
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 0,80 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,00%
Aktiengewinn KStG[5] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,74 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,70%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

News

grundbesitz Fokus Deutschland RC - Einstellung der Ausgabe neuer Anteile Product News DE Okt 2020 PDF 37,8 KB
Immobilienmarkt - Aktuelle Informationen Oktober 2020 Product News DE Okt 2020 PDF 222,2 KB
Product News Oktober 2020: grundbesitz Fokus Deutschland - Aktuelle Informationen Product News DE Okt 2020 PDF 407,6 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

grundbesitz Fokus Deutschland, 9/20 Halbjahresbericht DE Sep 2020 PDF 2,6 MB
KID grundbesitz Fokus Deutschland RC Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2020 PDF 973,1 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, March 31, 2020 (non-binding translation) Jahresbericht EN Mrz 2020 PDF 2 MB
grundbesitz Fokus Deutschland, 3/20 Jahresbericht DE Mrz 2020 PDF 2,7 MB
grundbesitz Fokus Deutschland Verkaufsprospekt ab 31.12.2019 Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 4,7 MB
Bekanntmachung - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2019 PDF 17,7 KB

Reporting

grundbesitz Fokus Deutschland, Basel III Reporting 10/2020 Spezial-Reports DE Okt 2020 ZIP 769,2 KB
grundbesitz Fokus Deutschland - aktuelle Fondskennzahlen RC Fondsfakten DE Okt 2020 PDF 54,1 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, VAG Report 09/2020 Spezial-Reports DE Sep 2020 PDF 49,1 KB
grundbesitz Fokus Deutschland - current fund overview Fondsfakten EN Sep 2020 PDF 989,2 KB
grundbesitz Fokus Deutschland - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Sep 2020 PDF 984,9 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, Liquiditätskennzahlen 9/20 Spezial-Reports DE Jun 2020 PDF 71,5 KB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf "Vallecas", Spanien, Madrid Anlageinformation DE Okt 2020 PDF 91,1 KB
Ankauf Büro- und Geschäftshaus, Deutschland, Hannover - Fertigstellung Anlageinformation DE Okt 2020 PDF 321,5 KB
Ankauf "RathausVillen", Deutschland, Schönefeld - Fertigstellung Anlageinformation DE Sep 2020 PDF 195,5 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Deutschland, Heidelberg - Fertigstellung Anlageinformation DE Jun 2020 PDF 70,4 KB
Ankauf "Maestro", Niederlande, Den Haag Anlageinformation DE Jun 2020 PDF 91,4 KB
Ankauf "Cedarview", Irland, Dublin Anlageinformation DE Mai 2020 PDF 129,8 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Deutschland, Berlin - Fertigstellung Anlageinformation DE Nov 2019 PDF 85,5 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Deutschland, Leipzig - Fertigstellung Anlageinformation DE Okt 2019 PDF 87,3 KB
Ankauf Büroimmobilie, Deutschland, Frankfurt am Main, Uhlandstraße Anlageinformation DE Mrz 2019 PDF 103 KB
Ankauf Büro- und Geschäftshaus, Deutschland, Hannover Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 50,8 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Hamburg, Fehmarnstraße - Fertigstellung Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 107,9 KB
Ankauf Wohnimmobilien, Deutschland, Berlin_Heidelberg_Leipzig Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 51,7 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 4,320% p.a.
davon laufende Kosten 3,580% p.a.
davon Transaktionskosten 0,740% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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