ISIN: DE0009807081 | WKN: 980708
Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Deutschland. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.
Entwicklung der Immobilienmärkte
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Offene Immobilienfonds |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Taskin Mutlu |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 762,28 EUR |
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Auch im Monat Februar 2021 entwickelte sich der Fonds positiv. Die Ein-Jahres-Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland RC betrug 2,2%. Der Anteilpreis stieg dementsprechend im Monat Februar 2021 um 17 Cent auf 53,41 Euro. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis um 18 Cent auf einen Anteilpreis von 53,77 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland IC beträgt somit 2,8% p.a.- Angaben jeweils per 28. Februar 2021 und Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode.
WeiterlesenZu Beginn des Jahres 2021 erzielte grundbesitz Fokus Deutschland RC eine Wertentwicklung von 2,3% auf Jahressicht. Der Anteilpreis stieg dementsprechend im Monat Januar 2021 um 13 Cent auf 53,24 Euro. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis um 15 Cent auf einen Anteilpreis von 53,59 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland IC beträgt somit 2,9% p.a.- Angaben jeweils per 31. Januar 2021 und Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die aktuelle pandemiebedingte Situation ist auch an den Immobilienmärkten herausfordernd, aber die DWS Research-Experten sehen europäische Immobilien gut positioniert für die erwartete Phase der konjunkturellen Erholung. Bis zur Mitte des Jahrzehnts wird ein Zeitraum überdurchschnittlicher Gesamtrenditen prognostiziert und wieder interessante Investitionsmöglichkeiten in fast allen großen Städten Europas gesehen. In den nächsten Jahren wird dabei von z.T. deutlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren ausgegangen. Positive Dynamik wird für die Bereiche Logistik und Wohnen prognostiziert, im Bürobereich, erwarten wir einen Bedarf an hochwertigeren Büroflächen.
WeiterlesenDas Kalenderjahr 2020 beendete grundbesitz Fokus Deutschland RC mit einer Wertentwicklung von 2,2% p.a. Im Monat Dezember 2020 stieg der Anteilpreis um 5 Cent auf 53,11 Euro. In der Anteilklasse IC erhöhte sich der Anteilpreis um 8 Cent auf einen Anteilpreis von 53,44 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland IC beträgt somit 2,8% p.a.- Angaben jeweils per 31.12.2020 und Wertentwicklung nach BVI-Methode. Mit dem jüngsten Investment des Fonds in eine studentische Wohnimmobilie in Bristol, Großbritannien für umgerechnet rund 62,8 Mio. Euro hat grundbesitz Fokus Deutschland zum ersten Mal in Großbritannien und zum vierten Mal außerhalb Deutschlands investiert und die regionale Diversifikation des Fonds weiter erhöht. Am Rande des Stadtzentrums der britischen Universitäts- und Hafenstadt entsteht bis zum Herbst 2021 nach dem Entwurf des preisgekrönten Architekturbüros GSS ein modernes Gebäude mit 357 Studenten-Apartments, das bereits langfristig an die Universität vermietet ist. Insgesamt konnte im Jahr 2020 das Fondsvermögen um rd. 80% auf rd. 775 Mio. Euro gesteigert werden.
WeiterlesenDen Monat November 2020 beendete grundbesitz Fokus Deutschland RC mit einem Anteilpreisanstieg um 18 Cent auf einen Anteilpreis von 53,06 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 2,5% p.a. In der Anteilklasse IC stieg der Anteilpreis um 20 Cent auf einen Anteilpreis von 53,36 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland IC beträgt somit 3,1% p.a.- Angaben jeweils per 30. November 2020 und Wertentwicklung nach BVI-Methode. Auch während der Pandemie hat die DWS die Fondsimmobilien erfolgreich bewirtschaftet, auslaufende Mietverträge verlängert und neue Mietverträge sowie Kaufverträge für neue Immobilien abgeschlossen. Für das Büroobjekt „B19“ in Stuttgart konnte z. B. mit einem bonitätsstarken Mieter ein neuer, langfristiger Mietvertrag mit über 3.000m² geschlossen werden, was mehr als einem Drittel des Mietertrags des Objekts entspricht. Darüber hinaus konnten für die neu erbauten Wohnimmobilien die Vermietungsstände kontinuierlich erhöht werden. Zudem wurde im vierten Quartal des Jahres 2020 die im Bau befindliche Studentenwohnanlage in Bristol, UK erworben.
WeiterlesenIm Monat Oktober 2020 stieg der Anteilpreispreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC um 12 Cent auf einen Anteilpreis von 52,88 Euro. Damit erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 2,4% p.a. In der Anteilklasse IC stieg der Anteilpreis um 15 Cent auf einen Anteilpreis von 53,16 Euro. Die Wertentwicklung von grundbesitz Fokus Deutschland IC beträgt 3,0% p.a.- Angaben jeweils per 31. Oktober 2020 und Wertentwicklung nach BVI-Methode. Nach der Ausgabe neuer Fondsanteile mit einem Volumen von rund 127,8 Mio. Euro ist das Fondsvermögen im Monat Oktober 2020 auf rund 773 Mio. Euro gestiegen. Ein Teil der liquiden Mittel wurde für die Übernahme der fertiggestellten Projektentwicklung in Hannover verwendet. Das Büro- und Geschäftshaus mit einem Volumen von rund 57,9 Mio. Euro ist bereits seit Baubeginn vollständig vermietet. Darüber hinaus hat das Fondsmanagement erstmals in Spanien investiert. Ein noch zu erstellendes Wohngebäude im aufstrebenden Madrider Vorort Vallecas mit guter Infrastruktur und Anbindung an die Innenstadt konnte für rund 42,4 Mio. Euro erworben werden und soll bis zum dritten Quartal 2023 fertiggestellt werden.
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete das erste Halbjahr des Fondsgeschäftsjahres 2020/2021 am 30. September 2020 positiv. Der Anteilpreis der Anteilklasse RC stieg im Monat September 2020 um 2 Cent auf einen Anteilwert von 52,76 Euro. Damit erzielt grundbesitz Fokus Deutschland RC zum Monatsultimo eine Wertentwicklung von 2,3% p.a. In der Anteilklasse IC wird mit einem Anteilpreisanstieg von 4 Cent ein Anteilwert von 53,01 Euro und eine Wertentwicklung von 2,9% p.a. erreicht - Wertentwicklung nach BVI-Methode. Mit der Übernahme der Wohnimmobilie „RathausVillen“ in Schönefeld bei Berlin hat sich nicht nur die Diversifikation im Fonds weiter erhöht, sondern auch die Liquiditätsquote auf rund 20,1% reduziert. Das Objekt mit 154 modernen und hochwertig ausgestatteten Wohneinheiten in fünf Gebäuden verfügt insgesamt über rund 11.800m² Mietfläche. Zu einem Preis von rund 52,4 Mio. Euro haben wir an einem Standort im Berliner Umland investiert, der sehr gut an den öffentlichen Personen-Nahverkehr angebunden ist und nach unserer Einschätzung vom stetigen Bevölkerungsanstieg und der hohen Nachfrage nach Wohnraum in Berlin profitieren kann.
Weiterlesen| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.03.2020) |
1,130% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.03.2020 | 1,130% |
| 31.03.2019 | 0,920% |
| 31.03.2018 | 0,860% |
| 31.03.2017 | 0,690% |
| 31.03.2016 | 0,350% |
| 31.03.2015 | 0,050% |
| Volatilität | 0,73% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | N/A |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 4,320% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 3,580% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,740% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 31.03.2020
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
