grundbesitz Fokus Deutschland RC

ISIN: DE0009807081 | WKN: 980708

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Deutschland. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Taskin Mutlu
Fondsvermögen (in Mio.) 344,87 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 11.11.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,11% -
3 Monate 0,41% -
6 Monate 1,43% -
Laufendes Jahr 2,87% -
1 Jahr 3,58% 3,58%
3 Jahre 10,72% 3,45%
5 Jahre 13,4% 2,55%
Seit Auflegung 13,4% 2,53%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 11.11.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
11.11.2018 - 11.11.2019 3,58% 3,58%
11.11.2017 - 11.11.2018 2,76% 2,76%
11.11.2016 - 11.11.2017 4,02% 4,02%
11.11.2015 - 11.11.2016 1,97% 1,97%
11.11.2014 - 11.11.2015 -4,34% 0,44%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Taskin Mutlu

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Aktueller Kommentar

grundbesitz Fokus Deutschland RC hat den Monat September 2019 mit einem Anteilpreis von 52,36 Euro abgeschlossen, was einem Zuwachs von 6 Cent seit dem Monatsanfang entspricht. Damit ergibt sich per 30. September 2019 eine Wertentwicklung von 3,6% p.a. In der Anteilklasse IC beläuft sich der Anteilpreis auf 52,51 Euro – ein Zuwachs von 9 Cent – und die Wertentwicklung auf 4,1% p.a. (jeweils nach BVI-Methode). Im September konnte eine Wohnimmobilien-Projektentwicklung in Leipzig nach Fertigstellung in den Bestand des Fonds übernommen werden. Es handelt sich um eines von drei Objekten, die im Rahmen eines Portfolioankaufs erworben wurden. Mit der Immobilie, die über 40 moderne und voll ausgestattete Studenten-Apartments verfügt, konnte der Anteil an der Nutzungsart Wohnen erhöht werden.
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Der Anteilpreis von grundbesitz Fokus Deutschland RC stieg im Monat August 2019 um 10 Cent auf 52,30 Euro. Damit ergibt sich per 31.08.2019 eine Wertentwicklung von 4,0% p.a. (nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC führt die Anteilwertsteigerung von 12 Cent zu einem Anteilpreis von 52,42 Euro und einer Wertentwicklung von 4,4% p.a. (nach BVI-Methode). Für den Fonds wurden im August 2019 neue Mietverträge in zwei Fondsimmobilien abgeschlossenen. In dem markanten roten Objekt Dock 47 in Hamburg mit Blick auf die Elbe konnte der Mietvertrag mit dem Hauptmieter verlängert und ein neuer Mieter für das Gebäude gewonnen werden. In der Frankfurter Büroimmobile in der Uhlandstrasse, die im März 2019 mit einer leer stehenden Büroetage angekauft wurde, ist es gelungen, diese Fläche zu vermieten und damit ab Januar 2020 eine Vermietungsquote von 100% im Objekt zu erreichen. Der Mieter dieser Fläche ist der Hauptmieter des Objekts, ein internationaler IT-Dienstleister, der seine deutschen Tochterunternehmen an diesem Standort zentralisiert und entsprechend erweiterten Flächenbedarf hat. Der Mietvertrag wurde für alle Flächen neu geschlossen – langfristig für 10 Jahre und zu Marktkonditionen.

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07.2019: Im Monat Juli 2019 erzielte grundbesitz Fokus Deutschland RC eine Anteilwertsteigerung um 12 Cent au...

Im Monat Juli 2019 erzielte grundbesitz Fokus Deutschland RC eine Anteilwertsteigerung um 12 Cent auf 52,20 Euro – unter Berücksichtigung der Ausschüttung in Höhe von 1,20 Euro. Zum Monatsultimo erreicht der Fonds damit eine Wertentwicklung von 4,1% p.a. (nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC ergibt sich - bereinigt um die Ausschüttung – ein Anteilwert von 52,30 Euro und eine Wertentwicklung von 4,5% p.a. (nach BVI-Methode). Die vier kaufvertraglich gesicherten Objekte mit einem Volumen von insgesamt rund 111,8 Mio. Euro werden bis zum Sommer 2020 fertiggestellt und insbesondere den Anteil an Wohnimmobilien im Fonds deutlich erhöhen. Mit den Projektentwicklungen in Berlin, Heidelberg, Leipzig und Hannover wird das Portfolio in Bezug auf die Nutzungsarten weiter diversifiziert. So geht unser hauseigenes Research von einer zunehmenden Bedeutung der Wohnimmobilien auf dem Investmentmarkt und einer entsprechend positiven Entwicklung aus. Dies folgt insbesondere aus den Megatrends Globalisierung und Urbanisierung und neuen Formen des Wohnens wie z.B. Co-Living oder modernen Studenten-Apartments.

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06.2019: Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv u...

Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzielte in der Anteilklasse RC eine Anteilwertsteigerung um 20 Cent auf 53,08 Euro und damit eine Wertentwicklung von 4,1% p.a. zum 30. Juni 2019 (nach BVI-Methode). Für die Anteilklasse IC betrug die Anteilwertsteigerung 22 Cent auf 53,34 Euro und damit ergibt sich eine Wertentwicklung von 4,5%. Im Monat Juni 2019 wurde sowohl über die Ausschüttung an die Anleger des Fonds entschieden, als auch der Jahresbericht von grundbesitz Fokus Deutschland für das Geschäftsjahr 2018/2019 von den unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiert. Die Ausschüttung in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. Euro erfolgt am 17. Juli 2019. Anleger der Anteilklasse RC erhalten 1,20 Euro pro Anteil, in der Anteilklasse IC wird 1,40 Euro je Anteil ausgeschüttet. Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 60 % einkommensteuerfrei. Ausführliche Informationen zur Entwicklung des Fonds sowie zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2019 entnommen werden, der Mitte Juli 2019 unter realestate.dws.com veröffentlicht ist.

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05.2019: grundbesitz Fokus Deutschland RC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 20 Cent und...

grundbesitz Fokus Deutschland RC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 20 Cent und eine Wertentwicklung von 3,9 % p.a. zum 31. Mai 2019 (nach BVI-Methode). Kurz nach Ende des Monats Mai hat die Rating-Agentur Scope am 5. Juni 2019 die Ergebnisse der diesjährigen Ratings für Offenen Immobilienfonds sowie das Asset Management Rating veröffentlicht. Für den vorwiegend in Deutschland investierenden Offenen Immobilien-Publikumsfonds grundbesitz Fokus Deutschland wurde das Rating mit der Note aa-AIF bestätigt. Insbesondere die Bewertung des Immobilienportfolios fällt im Branchenvergleich erneut überdurchschnittlich aus und die sowohl sehr hohe Vermietungsquote wie auch der deutlich überdurchschnittliche Anteil langlaufender Mietverträge wird von Scope positiv bewertet. Außerdem bestätigt Scope das Asset Management Rating der DWS für das Immobiliengeschäft mit AAAAMR auf dem exzellenten Niveau des Vorjahres. Damit wird zum siebten Mal in Folge die Bestnote AAAAMR erzielt und der DWS eine nach wie vor hervorragende Qualität und Kompetenz attestiert.

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04.2019: Der Fonds startete mit dem Monat April 2019 in das neue Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 und erzielte in...

Der Fonds startete mit dem Monat April 2019 in das neue Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 und erzielte in der Anteilklasse RC per 30. April 2019 eine Wertentwicklung von 3,9 % auf Jahressicht (BVI-Methode). Aktuell beträgt das Fondsvermögen rund 432 Mio. Euro und der Fonds verfügt über ein Immobilien-Portfolio von 19 Objekten in Deutschland.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.11.2014
Fondsvermögen 344,87 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2019)
0,920%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2019 0,920%
31.03.2018 0,860%
31.03.2017 0,690%
31.03.2016 0,350%
31.03.2015 0,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 17.07.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,20 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,00%
Aktiengewinn KStG[5] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,74 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,50%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID grundbesitz Fokus Deutschland RC Wesentliche Anlegerinformation DE Sep 2019 PDF 990,2 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, March 31, 2019 (non-binding translation) Jahresbericht EN Mrz 2019 PDF 4,2 MB
grundbesitz Fokus Deutschland, 3/19 Jahresbericht DE Mrz 2019 PDF 2,1 MB
grundbesitz Fokus Deutschland, 9/18 Halbjahresbericht DE Sep 2018 PDF 2,2 MB
grundbesitz Fokus Deutschland Verkaufsprospekt ab 1.9.2018 Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 5,5 MB

Reporting

Anteilpreise grundbesitz Fokus Deutschland (RC/IC) Neu Spezial-Reports DE Nov 2019 PDF 49,4 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, VAG Report 9/19 Spezial-Reports DE Sep 2019 PDF 76,9 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, Basel III Reporting 9/19 Spezial-Reports DE Sep 2019 ZIP 1 MB
grundbesitz Fokus Deutschland - aktuelle Fondskennzahlen RC Fondsfakten DE Sep 2019 PDF 749,2 KB
grundbesitz Fokus Deutschland, Liquiditätskennzahlen 9/19 Spezial-Reports DE Sep 2019 PDF 67,9 KB
grundbesitz Fokus Deutschland - aktuelle Fondskennzahlen IC Fondsfakten DE Sep 2019 PDF 749,5 KB
grundbesitz Fokus Deutschland - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Sep 2019 PDF 1,4 MB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf Wohnimmobilie, Deutschland, Leipzig - Fertigstellung Anlageinformation DE Okt 2019 PDF 87,3 KB
Ankauf Büroimmobilie, Deutschland, Frankfurt am Main, Uhlandstraße Anlageinformation DE Mrz 2019 PDF 103 KB
Ankauf Büro- und Geschäftshaus, Deutschland, Hannover Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 50,8 KB
Ankauf Wohnimmobilie, Hamburg, Fehmarnstraße - Fertigstellung Anlageinformation DE Nov 2018 PDF 107,9 KB
Ankauf Wohnimmobilien, Deutschland, Berlin_Heidelberg_Leipzig Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 51,7 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,620% p.a.
davon laufende Kosten 1,830% p.a.
davon Transaktionskosten 0,790% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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