grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057 | WKN: 980705

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien/Pazifik sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 3.337,58 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.09.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,13% -
3 Monate 1,12% -
6 Monate 1,65% -
Laufendes Jahr 2,39% -
1 Jahr 3,24% 3,24%
3 Jahre 7,65% 2,49%
5 Jahre 11,93% 2,28%
10 Jahre 24,6% 2,22%
Seit Auflegung 90,7% 3,43%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.09.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.09.2018 - 19.09.2019 3,24% 3,24%
19.09.2017 - 19.09.2018 2,17% 2,17%
19.09.2016 - 19.09.2017 2,05% 2,05%
19.09.2015 - 19.09.2016 2,34% 2,34%
19.09.2014 - 19.09.2015 -3,24% 1,6%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

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  • grundbesitz global IC
    DE000A0NCT95 / A0NCT9

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Aktueller Kommentar

Der Anteilpreis von grundbesitz global RC stieg im Monat August 2019 um 9 Cent auf 52,17 Euro. Damit ergibt sich per 31.08.2019 eine Wertentwicklung von 3,4 p.a. In der Anteilklasse IC führt die Steigerung des Anteilwertes um 11 Cent zu einem Anteilpreis von 52,39 Euro und damit einer Wertentwicklung von 3,8% p.a. (jeweils nach BVI-Methode). Gemeinsam mit grundbesitz europa und zwei weiteren ebenfalls von der DWS verwalteten Fonds hat grundbesitz global sich über eine Beteiligungsgesellschaft mit rund 82 Mio. Euro an acht hochwertigen Immobilien für studentisches Wohnen an sechs verschiedenen Universitätsstandorten in Großbritannien beteiligt. Die Studentenappartements im Premium-Segment befinden sich zentral in den traditionellen Universitätsstädten Edinburgh, Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds und Newcastle. Mit diesem Investment beabsichtigt der Fonds, von der hohen Nachfrage nach studentischem Wohnen u.a. aufgrund der wachsenden Zahl internationaler Studenten, insbesondere aus dem nicht-europäischen Ausland zu partizipieren. Großbritannien gilt als eine der führenden Wissenschafts- und Forschungsnationen mit einigen der anerkanntesten und ältesten Universitäten der Welt.
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Im Monat Juli 2019 erzielte grundbesitz global RC eine Anteilwertsteigerung um 33 Cent auf 52,08 Euro – unter Berücksichtigung der Ausschüttung in Höhe von 1,15 Euro. Zum Monatsultimo erreicht der Fonds damit eine Wertentwicklung von 3,3% p.a. (nach BVI-Methode). In der Anteilklasse IC ergibt sich - bereinigt um die Ausschüttung – ein Anteilwert von 52,28 Euro und eine Wertentwicklung von 3,8% p.a. (nach BVI-Methode). Diese Entwicklung resultiert vorwiegend aus dem Verkauf der Büroimmobilie „Le Monde“ in Paris. Mit rund 165 Mio. Euro konnte das Objekt zu einem attraktiven Preis verkauft und gleichzeitig künftige Risiken im Zusammenhang mit einer alternativ erforderlichen Modernisierung und Neuvermietung vermieden werden. Darüber hinaus erwarb der Fonds ein etabliertes und nahezu vollständig vermietetes Factory Outlet Center in Italien. In der historischen Stadt Barberino di Mugello, strategisch günstig gelegen zwischen Florenz und Bologna, investierte grundbesitz global rund 234,5 Mio. Euro. Aufgrund der führenden Marktposition des Centers erwartet das Fondsmanagement stabile Mieteinnahmen.

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06.2019: Der Fonds grundbesitz global entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzielte...

Der Fonds grundbesitz global entwickelte sich auch im Monat Juni 2019 weiterhin positiv und erzielte in der Anteilklasse RC eine Anteilwertsteigerung um 25 Cent auf 52,90 Euro und damit eine Wertentwicklung von 2,7% p.a. zum 30. Juni 2019 (nach BVI-Methode). Für die Anteilklasse IC betrug die Anteilwertsteigerung 27 Cent auf 53,01 Euro und damit ergibt sich eine Wertentwicklung von 3,2%. Im Monat Juni 2019 wurde sowohl über die Ausschüttung an die Anleger des Fonds entschieden, als auch der Jahresbericht von grundbesitz global für das Geschäftsjahr 2018/2019 von den unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiert. Die Ausschüttung in Höhe von insgesamt rund 71 Mio. Euro erfolgt am 17. Juli 2019. Anleger der Anteilklasse RC erhalten 1,15 Euro pro Anteil, in der Anteilklasse IC wird 1,35 Euro je Anteil ausgeschüttet. Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 80 % einkommensteuerfrei. Ausführliche Informationen zur Entwicklung des Fonds sowie zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2019 entnommen werden, der Mitte Juli 2019 unter realestate.dws.com veröffentlicht ist.

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05.2019: grundbesitz global RC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 8 Cent und eine Werten...

grundbesitz global RC erzielte im Monat Mai 2019 einen Anteilpreisanstieg von 8 Cent und eine Wertentwicklung von 2,5 % p.a. zum 31. Mai 2019 (nach BVI-Methode). Kurz nach Ende des Monats Mai hat die Rating-Agentur Scope am 5. Juni 2019 die Ergebnisse der diesjährigen Ratings für Offenen Immobilienfonds sowie das Asset Management Rating veröffentlicht. Der weltweit investierende Offene Immobilien-Publikumsfonds grundbesitz global konnte sich im Vergleich zum Vorjahr zum wiederholten Mal verbessern und erhält von Scope das Rating a-AIF. Positiv bewertet Scope insbesondere die deutliche Erhöhung der Vermietungsquote (um rund 5%-Punkte) sowie der Fondsrendite. Darüber hinaus führe laut Scope die Allokation der Fondsimmobilien über vier Kontinente und 15 Länder zu einem vergleichsweise hohen geografischen Diversifikationsgrad und stabilisiere das Gesamtportfolio. Außerdem bestätigt Scope das Asset Management Rating der DWS für das Immobiliengeschäft mit AAAAMR auf dem exzellenten Niveau des Vorjahres. Damit wird zum siebten Mal in Folge die Bestnote AAAAMR erzielt und der DWS eine nach wie vor hervorragende Qualität und Kompetenz attestiert.

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04.2019: Der Fonds startete mit dem Monat April 2019 in das neue Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 und erzielte in...

Der Fonds startete mit dem Monat April 2019 in das neue Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 und erzielte in der Anteilklasse RC per 30. April 2019 eine Wertentwicklung von 2,6 % auf Jahressicht (BVI-Methode). Aktuell beträgt das Fondsvermögen rund 3.268 Mio. Euro und der Fonds verfügt über ein Immobilien-Portfolio von 43 Objekten in 15 Ländern.

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03.2019: Zum 31. März 2019 hat der Fonds grundbesitz global das Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgreich mit einer...

Zum 31. März 2019 hat der Fonds grundbesitz global das Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgreich mit einer Wertentwicklung von 2,6 % p.a. (nach BVI-Methode) abgeschlossen. Der Anteilwert in der Anteilklasse RC erhöhte sich um 18 Cent auf 52,52 Euro zum Monatsultimo.   Mit insgesamt sechs Transaktionen konnte im Geschäftsjahr 2018/2019 die Attraktivität des Fondsportfolios weiter erhöht werden. Verkauft wurden die Büroimmobilie „All“ in Frankreich sowie das Bürogebäude 2001 DC Station/Pacific Plaza in Daly City, USA. Beide Verkäufe führten nach Einschätzung des Fondsmanagements zu einer Reduzierung von Vermietungsrisiken und einem unmittelbaren Anstieg der Vermietungsquote des Fonds. Erworben wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei vermietete Einkaufszentren – „Aljub“ im spanischen Elche und „Westend Retail Park“ im Großraum Dublin, Irland. Darüber hinaus investierte der Fonds in die japanische Büroimmobilie „Hirokoji Aqua Place“ in Nagoya sowie in die Projektentwicklung einer Büroimmobilie in Stratford, im Großraum London. Das Fondsmanagement erwartet durch diesen jüngsten Portfolioausbau im Wesentlichen einen Anstieg der laufenden Mieteinnahmen des Fonds.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 3.337,58 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.03.2019)
1,030%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2019 1,030%
31.03.2018 1,070%
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland)
Letzte Ertragsverwendung[1] 17.07.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,15 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] -6,63%
Aktiengewinn KStG[5] -6,63%
Immobiliengewinn 9,67%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,11 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,72%
Maximum Drawdown -0,21%
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID grundbesitz global RC Wesentliche Anlegerinformation DE Jul 2019 PDF 95,9 KB
grundbesitz global, March 31, 2019 (non-binding translation) Jahresbericht EN Mrz 2019 PDF 4,5 MB
grundbesitz global, 3/19 Jahresbericht DE Mrz 2019 PDF 1,8 MB
grundbesitz global, 9/18 Halbjahresbericht DE Sep 2018 PDF 3,5 MB
grundbesitz global Verkaufsprospekt ab 1.9.2018 Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 4,5 MB

Reporting

grundbesitz global - aktuelle Fondskennzahlen Fondsfakten DE Aug 2019 PDF 537,5 KB
grundbesitz global, Basel III Reporting 8/19 Spezial-Reports DE Aug 2019 ZIP 1,3 MB
grundbesitz global - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Jul 2019 PDF 1,2 MB
grundbesitz global: Ausschüttungsankündigung Geschäftsjahr 2018/2019 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jul 2019 PDF 13,9 KB
grundbesitz global, Liquiditätskennzahlen 6/19 Spezial-Reports DE Jun 2019 PDF 84,6 KB
grundbesitz global, VAG Report 6/19 Spezial-Reports DE Jun 2019 PDF 78,8 KB
grundbesitz global Fondsfakten EN Jun 2019 PDF 1,2 MB

Sales-Material / Präsentationen

Verkauf "Energies", Frankreich, St.-Quentin-en-Yvelines Neu Anlageinformation DE Sep 2019 PDF 133,1 KB
Ankauf "Vita Student", Großbritannien - grundbesitz europa und grundbesitz global Anlageinformation DE Aug 2019 PDF 165 KB
Verkauf "Le Monde", Frankreich, Paris Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 69,4 KB
Ankauf "Barberino FOC", Italien, Barberino Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 86,3 KB
Ankauf "S9 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 90 KB
Ankauf "Vantaa/Aviapolis", Finnland, Helsinki Anlageinformation DE Jun 2019 PDF 71,4 KB
Ankauf "Leiria", Portugal, Leiria Anlageinformation DE Apr 2019 PDF 109,6 KB
Verkauf "ALL", Frankreich, Montrouge Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 172,6 KB
Ankauf "Hirokoji Aqua Place", Japan, Nagoya Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 86 KB
Ankauf "Aljub", Spanien, Elche Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 75,4 KB
Verkauf "2001 DC Station/Pacific Plaza", USA, Kalifornien, Daly City Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 127,2 KB
Verkauf "Marcel Thiry", Belgien, Brüssel Anlageinformation DE Mrz 2018 PDF 115,5 KB
Verkauf "Via Mario Bianchini", Italien, Rom Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 67,3 KB
Ankauf "Logiport Icheon", Südkorea SO, Großraum Seoul Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 104,1 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 5,450% p.a.
davon laufende Kosten 4,630% p.a.
davon Transaktionskosten 0,820% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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