grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057 | WKN: 980705

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien/Pazifik sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 3.817,31 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 03.04.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,41% -
3 Monate -0,08% -
6 Monate 0,69% -
Laufendes Jahr -0,13% -
1 Jahr 2,42% 2,42%
3 Jahre 7,23% 2,35%
5 Jahre 11,33% 2,17%
10 Jahre 24,09% 2,18%
Seit Auflegung 92,52% 3,38%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 03.04.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
03.04.2019 - 03.04.2020 2,42% 2,42%
03.04.2018 - 03.04.2019 2,54% 2,54%
03.04.2017 - 03.04.2018 2,09% 2,09%
03.04.2016 - 03.04.2017 1,71% 1,71%
03.04.2015 - 03.04.2016 -2,78% 2,08%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

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  • grundbesitz global IC
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Aktueller Kommentar

Die Wertentwicklung von grundbesitz global RC beträgt auf Jahressicht 3,3 % per 28. Februar 2020. Die zugrundeliegende Anteilpreiserhöhung von 9 Cent im Monat Februar 2020 auf einen Anteilpreis von 52,91 Euro bzw. 10 Cent in der Anteilklasse IC auf einen Anteilpreis von 53,25 Euro – jeweils zum Monatsultimo - resultiert vorwiegend aus den Mieteinnahmen der Fondsimmobilien und den Bewertungen der Objekte durch die unabhängigen Sachverständigen (Wertentwicklungen nach BVI-Methode). Aktuell beträgt die Vermietungsquote des Portfolios rund 97%. Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels beinhalten auch eine Reduzierung des CO2-Ausstosses von Gebäuden. Die DWS hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2 Emissionen der europäischen Büroimmobilien, u.a. von grundbesitz global, bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Ein Schritt zur Erreichung dieses Ziels ist die Erfassung der Verbrauchsdaten Immobilien in einer Datenbank. Auf Basis der Auswertung dieser Daten erfolgt dann die Festlegung eines Maßnahmenplans zur Reduzierung des Energieverbrauchs, z.B. durch geeignete Energiemanagementsysteme, LED-Beleuchtung etc. für jede einzelne Immobilie des Portfolios.
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Im Monat Januar 2020 stieg der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 10 Cent auf 52,82 Euro. Die Wertentwicklung auf Jahressicht beträgt damit 3,5%. In der Anteilklasse IC führt der Preisanstieg um 13 Cent zu einem Anteilpreis von 53,15 Euro und einer Wertentwicklung von 4,0% p.a. (Wertentwicklung per 31.1.2020 nach BVI-Methode). Das Kalenderjahr 2020 startete der Fonds grundbesitz global mit dem Erwerb von drei Immobilien. Im Großraum Seoul, Korea wurde die moderne und vollständig vermietete Class A-Logistikimmobilie „Sungkwang Logistics“ an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte von Südkorea zu einem Preis von rund 49,1 Mio. Euro angekauft. Der USA-Anteil des Portfolios erhöhte sich nach dem Erwerb von zwei Gebäuden auf rd. 22% per 31.01.2020. Für rd. 67,8 Mio. Euro ging das etablierte Einzelhandelszentrum „The Shops at Oak Brook Place“ in einem Vorort von Chicago, Illinois in den Fondsbestand über. In Houston, Texas kaufte das Fondsmanagement für rund 102,6 Mio. Euro die qualitativ hochwertige Büroimmobilie „Kirby Grove“. Die hohe Objektqualität bei diversifiziertem Mietermix und die innenstadtnahe Lage mit guter Verkehrsanbindung und hohem Freizeitwert überzeugten hier.

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Den Monat November 2019 hat grundbesitz global RC mit einer Anteilpreissteigerung von 22 Cent auf einen Anteilpreis von 52,55 Euro und damit einer Wertentwicklung von 3,5% p.a. abgeschlossen. In der Anteilklasse IC ist der Anteilpreis um 23 Cent auf 52,82 Euro gestiegen. Die Wertentwicklung von grundbesitz global IC beträgt per 30. November 2019 3,9% (jeweils nach BVI-Methode). Im Rahmen der ESG-Strategie (Environmental, Social und Governance) der DWS gibt es auch für den Immobilienbereich klare Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Senkung des CO2-Fußabdrucks. So soll der Kohlendioxid-Ausstoß des europäischen Büroimmobilien-Portfolios bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2017 halbiert werden. Das 50-Prozent-Reduktionsziel setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Senkung des Energieverbrauchs in den Gebäuden und Einsatz erneuerbarer Energien für den Strombedarf. Neben der Nachrüstung älterer, weniger effizienter Immobilien werden auch bei jedem Erwerb von Immobilien die ESG-Kriterien berücksichtigt.

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10.2019: In das vierte Quartal 2019 ist grundbesitz global RC mit einer Anteilpreiserhöhung von 3 Cent ges...

In das vierte Quartal 2019 ist grundbesitz global RC mit einer Anteilpreiserhöhung von 3 Cent gestartet und erzielt damit per 31. Oktober 2019 einen Anteilpreis von 52,33 Euro und eine Wertentwicklung von 3,1% p.a. In der Anteilklasse IC beträgt der Anteilpreis 52,59 Euro – ein Zuwachs um 5 Cent – und die Wertentwicklung 3,6% p.a. (jeweils nach BVI-Methode). Die im August 2019 planmäßig fertiggestellte, qualitativ hochwertige Büroimmobilie „S9 International Quarter“ in London erhielt im Oktober 2019 das Nachhaltigkeitszertifikat „BREEAM Outstanding“. Das Gebäude erzielt damit die bestmögliche BREEAM-Auszeichnung und zählt zu einem der am höchsten ausgezeichneten Gebäude in Großbritannien. BREEAM ist das älteste und in Europa am weitesten verbreitete Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen und berücksichtigt die Umwelt-Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Der Neuerwerb entspricht dem Ansatz der DWS, möglichst nachhaltige Gebäude in das Portfolio zu integrieren.

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Im Monat September 2019 ist der Anteilpreis von grundbesitz global RC um 13 Cent auf 52,30 Euro angestiegen, insbesondere bedingt durch Änderungen in den Wertfeststellungen der externen Bewerter. In der Anteilklasse IC beträgt der Zuwachs im Anteilwert 15 Cent und führt zu einem Anteilpreis von 52,54 Euro. grundbesitz global beschließt damit das erste Geschäftshalbjahr zum 30. September 2019 mit einer Wertentwicklung von 3,3% p.a. in der Anteilklasse RC und 3,7% p.a. in der Anteilklasse IC (jeweils nach BVI-Methode). Im Rahmen der Portfoliooptimierung hat das Fondsmanagement im abgeschlossenen Monat das Bürogebäude „Energies Building“ veräußert. Für einen Verkauf der in der Nähe von Paris gelegenen Immobilie sprachen neben dem Gebäudealter auch mögliche Risiken bei einer anstehenden Nachvermietung. Der Verkaufspreis betrug rund 92,1 Mio. EUR.

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08.2019: Der Anteilpreis von grundbesitz global RC stieg im Monat August 2019 um 9 Cent auf 52,17 Euro. Da...

Der Anteilpreis von grundbesitz global RC stieg im Monat August 2019 um 9 Cent auf 52,17 Euro. Damit ergibt sich per 31.08.2019 eine Wertentwicklung von 3,4 p.a. In der Anteilklasse IC führt die Steigerung des Anteilwertes um 11 Cent zu einem Anteilpreis von 52,39 Euro und damit einer Wertentwicklung von 3,8% p.a. (jeweils nach BVI-Methode). Gemeinsam mit grundbesitz europa und zwei weiteren ebenfalls von der DWS verwalteten Fonds hat grundbesitz global sich über eine Beteiligungsgesellschaft mit rund 82 Mio. Euro an acht hochwertigen Immobilien für studentisches Wohnen an sechs verschiedenen Universitätsstandorten in Großbritannien beteiligt. Die Studentenappartements im Premium-Segment befinden sich zentral in den traditionellen Universitätsstädten Edinburgh, Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds und Newcastle. Mit diesem Investment beabsichtigt der Fonds, von der hohen Nachfrage nach studentischem Wohnen u.a. aufgrund der wachsenden Zahl internationaler Studenten, insbesondere aus dem nicht-europäischen Ausland zu partizipieren. Großbritannien gilt als eine der führenden Wissenschafts- und Forschungsnationen mit einigen der anerkanntesten und ältesten Universitäten der Welt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 3.817,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
1,030%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand
31.03.2019 1,030%
31.03.2018 1,070%
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland)
Letzte Ertragsverwendung[1] 17.07.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,15 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] -6,63%
Aktiengewinn KStG[5] -6,63%
Immobiliengewinn 9,67%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,11 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,80%
Maximum Drawdown -0,21%
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID grundbesitz global RC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2020 PDF 98,7 KB
grundbesitz global Verkaufsprospekt ab 31.12.2019 Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 4,6 MB
Bekanntmachung - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 17 KB
grundbesitz global, 9/19 Halbjahresbericht DE Sep 2019 PDF 3,4 MB
grundbesitz global, March 31, 2019 (non-binding translation) Jahresbericht EN Mrz 2019 PDF 4,5 MB
grundbesitz global, 3/19 Jahresbericht DE Mrz 2019 PDF 1,8 MB

Reporting

Anteilpreise grundbesitz global (RC/IC) Neu Spezial-Reports DE Mrz 2020 PDF 49,2 KB
grundbesitz global - aktuelle Fondskennzahlen RC Fondsfakten DE Feb 2020 PDF 539,6 KB
grundbesitz global, Basel III Reporting 02/20 Spezial-Reports DE Feb 2020 ZIP 1,3 MB
grundbesitz global Fondsfakten EN Feb 2020 PDF 1,2 MB
grundbesitz global - aktuelle Fondsübersicht Fondsfakten DE Feb 2020 PDF 1,2 MB
3% Steuer in Frankreich - Zustimmungserklärung 2020 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2019 PDF 16,2 KB
grundbesitz global, Liquiditätskennzahlen 12/19 Spezial-Reports DE Dez 2019 PDF 95,7 KB
grundbesitz global, VAG Report 12/19 Spezial-Reports DE Dez 2019 PDF 77,2 KB

Sales-Material / Präsentationen

Ankauf "The Shops at Oak Brook Place", USA, Illinois, Oak Brook/Chicago Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 80,6 KB
Ankauf "Kirby Grove", USA, Texas, Houston Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 79,5 KB
Ankauf "Sungkwang Logistics", Südkorea, Großraum Seoul Anlageinformation DE Jan 2020 PDF 57,4 KB
Ankauf "The Sebel", Australien, Canberra Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 65,4 KB
Ankauf "Eastland Center", USA, West Covina Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 75,9 KB
Verkauf "Roosevelt Commons", Seattle, USA Anlageinformation DE Dez 2019 PDF 76,5 KB
Fertigstellung "S9 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford Anlageinformation DE Sep 2019 PDF 143,9 KB
Verkauf "Energies", Frankreich, St.-Quentin-en-Yvelines Anlageinformation DE Sep 2019 PDF 133,1 KB
Ankauf "Vita Student", Großbritannien - grundbesitz europa und grundbesitz global Anlageinformation DE Aug 2019 PDF 165 KB
Verkauf "Le Monde", Frankreich, Paris Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 69,4 KB
Ankauf "Barberino FOC", Italien, Barberino Anlageinformation DE Jul 2019 PDF 86,3 KB
Ankauf "Vantaa/Aviapolis", Finnland, Helsinki Anlageinformation DE Jun 2019 PDF 71,4 KB
Ankauf "Leiria", Portugal, Leiria Anlageinformation DE Apr 2019 PDF 109,6 KB
Verkauf "ALL", Frankreich, Montrouge Anlageinformation DE Dez 2018 PDF 172,6 KB
Ankauf "S9 International Quarter", Großbritannien, London, Stratford Anlageinformation DE Jul 2018 PDF 90 KB
Ankauf "Westend Retail Park", Irland, Dublin, Blanchardstown Anlageinformation DE Jun 2018 PDF 109,3 KB
Ankauf "Hirokoji Aqua Place", Japan, Nagoya Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 86 KB
Ankauf "Aljub", Spanien, Elche Anlageinformation DE Mai 2018 PDF 75,4 KB
Verkauf "2001 DC Station/Pacific Plaza", USA, Kalifornien, Daly City Anlageinformation DE Apr 2018 PDF 127,2 KB
Verkauf "Marcel Thiry", Belgien, Brüssel Anlageinformation DE Mrz 2018 PDF 115,5 KB
Verkauf "Via Mario Bianchini", Italien, Rom Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 67,3 KB
Ankauf "Logiport Icheon", Südkorea SO, Großraum Seoul Anlageinformation DE Feb 2018 PDF 104,1 KB

MiFID II

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 5,020% p.a.
davon laufende Kosten 3,920% p.a.
davon Transaktionskosten 1,100% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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