grundbesitz Fokus Deutschland RC
ISIN: DE0009807081 | WKN: 980708
Strategie
Anlagepolitik
grundbesitz Fokus Deutschland ist ein neuer offener Immobilienfonds, der eine regelmäßig positive Jahresrendite – mit stabilen jährlichen Ausschüttungen – bei möglichst geringen Wertschwankungen anstrebt. Für den Fonds wird vorwiegend in Deutschland investiert und zwar in Immobilien der Sektoren Büro, Einzelhandel, Wohnen, Logistik und Hotel. Die Auswahl der Immobilien erfolgt u. a. nach den Kriterien Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen Immobilien, die an bonitätsstarke Unternehmen vermietet sind und sich in guten Lagen befinden.
Einflussfaktoren
Entwicklung der Immobilienmärkte
Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Steckbrief
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Offene Immobilienfonds |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Taskin Mutlu |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 820,60 EUR |
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung (am 18.04.2024)
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,07% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -0,54% | - |
| 6 Monate | -0,41% | - |
| Laufendes Jahr | -0,57% | - |
| 1 Jahr | 0,28% | 0,28% |
| 3 Jahre | 3,95% | 1,3% |
| 5 Jahre | 9,46% | 1,82% |
| Seit Auflegung | 22% | 2,12% |
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.04.2024)[1]
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 0,28% | 0,28% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | 1,76% | 1,76% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | 1,87% | 1,87% |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 2,93% | 2,93% |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | 2,3% | 2,3% |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | 3,65% | 3,65% |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 2,81% | 2,81% |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 3,09% | 3,09% |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | 1,44% | 1,44% |
| 03.11.2014 - 18.04.2015 | -4,74% | 0,02% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Taskin Mutlu
Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat März 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 0,4% p.a. und einem Anteilpreis von 53,68 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. März 2024 eine Wertentwicklung von 0,8% p.a. bei einem Anteilpreis von 54,24 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).
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Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat Februar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 0,9% p.a. und einem Anteilpreis von 53,72 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 29. Februar 2024 eine Wertentwicklung von 1,4% p.a. bei einem Anteilpreis von 54,26 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat Januar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 1,3% p.a. und einem Anteilpreis von 53,88 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Januar 2024 eine Wertentwicklung von 1,7% p.a. bei einem Anteilpreis von 54,40 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat Dezember 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 1,6% p.a. und einem Anteilpreis von 53,99 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Dezember eine Wertentwicklung von 2,1% p.a. bei einem Anteilpreis von 54,49 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat November 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 1,9% p.a. und einem Anteilpreis von 54,03 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 30. November 2023 eine Wertentwicklung von 2,4% p.a. bei einem Anteilpreis von 54,51 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).
WeiterlesenDer Fonds grundbesitz Fokus Deutschland beendete den Monat Oktober 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 2,3% p.a. und einem Anteilpreis von 53,98 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Oktober 2023 eine Wertentwicklung von 2,7% p.a. bei einem Anteilpreis von 54,44 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).
WeiterlesenKosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| Laufende Kosten (PRIIPs) | 3,110% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
Historie
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.03.2023 | 1,100% |
| 31.03.2022 | 1,100% |
| 31.03.2021 | 1,110% |
| 31.03.2020 | 1,130% |
| 31.03.2019 | 0,920% |
| 31.03.2018 | 0,860% |
| 31.03.2017 | 0,690% |
| 31.03.2016 | 0,350% |
| 31.03.2015 | 0,050% |
Kennzahlen (3 Jahre)
| Volatilität | 0,52% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | N/A |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
Wertpapierdarlehen Kennzahlen
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
Zielmarkt[4]
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.
|
| Risiko-Indikator (SRI) [1] | 2 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] | 0 % |
| Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] | 0 % |
| Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Ja |
Kosten und Gebühren
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 3,110% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,190% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,920% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] | 0,000% p.a. |
Stand: 31.03.2023
1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier
2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren